DS투자증권에서 25일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "1Q24Re: 안정적인 성장"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,000,000원을 내놓았다.

DS투자증권 김민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 DS투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

DS투자증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "1Q24 삼성바이오로직스 별도기준 매출액 6,695억원(+13.3% YoY) 및 영업이익 2,327억원(-0.7% YoY, OPM 34.8%)으로 컨센서스 부합. 연결기준 매출액 9,469억원(+31.4% YoY), 영업이익 2,213억원(+15.4% YoY, OPM 23.4%)를 달성하며 컨센서스 부합. 4공장은 견조한 수주활동을 보이며 6만리터 부분의 매출 기여도 상승으로 전년 동기 대비 안정적으로 매출이 성장하였으며 올해는 18만리터의 가동률 상승을 통해 분기별 영업이익률이 점진적으로 상승 할 것으로 기대. 삼성바이오에피스는 신규 제품의 매출 확대로 매출이 약 31% 상승하였으나 판관비 상승으로 OPM은 다소 감소. 2분기 실적은 환율 수혜를 통해 호조세를 이을 것으로 예상."라고 분석했다.

또한 DS투자증권에서 "투자의견 매수, 목표주가 1,000,000원을 유지. 삼성바이오로직스는 고환율 시기에 대부분의 매출이 달러로 발생하는 환율 수혜주이며 2~4분기로 갈수록 수익성 좋은 제품 믹스를 통해 영업이익률 개선이 전망되는 점, 미국 공장 확보 시 현재 보유한 mammalian 외 신규 모달리티로의 확장이 기대되는 점 등을 감안하였을 때 긍정적인 투자의견을 유지."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

DS투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 950,000원까지 내려갔다가 1,100,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 1,000,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다.

오늘 DS투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 1,000,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM'에 목표주가 900,000원을 제시한 바 있다.

[DS투자증권 투자의견 추이]

- 2024.04.25 목표가 1,000,000 투자의견 BUY

- 2024.04.02 목표가 1,000,000 투자의견 BUY

- 2024.01.25 목표가 950,000 투자의견 BUY

- 2024.01.22 목표가 950,000 투자의견 BUY

- 2023.10.26 목표가 950,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.04.25 목표가 950,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2024.04.25 목표가 1,000,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2024.04.25 목표가 970,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2024.04.25 목표가 1,000,000 투자의견 BUY DS투자증권