• 실시간 속보창 보기
  • 검색 전체 종목 검색

뉴스속보

[종목현미경]풀무원_관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.21%
타임앤포인트 | 2016-07-25 13:33:59
- 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아
- 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.21%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 28.62%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 175,000원선이 저항대로 작용

관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아

25일 오후 1시5분 현재 전일대비 3.09% 오른 133,500원을 기록하고 있는 풀무원은 지난 1개월간 9.49% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 풀무원의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 풀무원의 위험을 고려한 수익률은 -5.5를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 7.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 풀무원이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대상홀딩스 1위 1.8% 4위 -0.4% 4위 -0.2
풀무원 2위 1.7% 5위 -9.5% 5위 -5.5
세아홀딩스 3위 1.5% 1위 10.1% 2위 6.7
SBS미디어홀딩스 4위 1.5% 3위 4.5% 3위 3.0
SBS 5위 1.1% 2위 8.4% 1위 7.6
서비스업 - 0.5% - 1.7% - 3.4
코스피 - 0.6% - 4.3% - 7.1

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.21%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 서비스업업종은 0.21% 하락중이다.
SBS
27,700원 ▲300(+1.09%) SBS미디어홀딩스
3,125원 ▲5(+0.16%)
세아홀딩스
131,000원 ▼1000(-0.76%) 대상홀딩스
12,600원 ▼50(-0.40%)


5월17일에 풀무원 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 4,597.0억 9.1억 -22.8억
직전분기 대비 2.8% 감소 95.6% 감소 적자반전
전년동기 대비 6.6% 증가 72.6% 감소 적자지속

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 1.98%로 업종평균 수준.PER은 41.31로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.55임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 풀무원은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
풀무원 대상홀딩스 SBS 세아홀딩스 SBS미디어홀딩스
ROE 3.8 5.9 4.8 6.5 2.9
PER 41.3 7.8 19.0 2.9 19.9
PBR 1.6 0.5 0.9 0.2 0.6
기준년월 2016년3월 2016년3월 2016년3월 2016년3월 2016년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일까지 외국인이 2일 연속, 기관이 11일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 11,470주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 29,522주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 40,992주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준
최근 한달간 풀무원의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.09%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 28.62%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 60.43%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 28.62%를 보였으며 외국인은 10.93%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 62.51%로 가장 높았고, 기관이 29.16%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.32%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 175,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 175,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 175,000원대는 전체 거래의 22.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 144,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 144,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 144,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



이시각 주요뉴스
  • 한줄 의견이 없습니다.

한마디 쓰기현재 0 / 최대 1000byte (한글 500자, 영문 1000자)

등록

※ 광고, 음란성 게시물등 운영원칙에 위배되는 의견은 예고없이 삭제될 수 있습니다.