26일 오후 12시25분 현재 전일대비 1.71% 오른 9,500원을 기록하고 있는 현대EP는 지난 1개월간 4.63% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대EP의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서는 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 현대EP의 위험을 고려한 수익률은 3.8을 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가상승률 또한 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 8.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대EP가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
위험
수익율
위험대비 수익율
순위
%
순위
%
순위
이수화학
1위
2.4%
1위
12.5%
2위
5.2
미원에스씨
2위
2.2%
2위
10.4%
3위
4.7
코오롱플라스틱
3위
1.4%
3위
7.5%
1위
5.3
현대EP
4위
1.2%
5위
4.6%
5위
3.8
휴비스
5위
1.2%
4위
4.7%
4위
3.8
화학
-
1.0%
-
3.2%
-
3.2
코스피
-
0.6%
-
4.8%
-
8.0
관련종목들 상승 우세, 화학업종 +0.14%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 화학업종은 0.14% 상승중이다.
코오롱플라스틱
8,410원 ▲40(+0.48%)
이수화학
18,000원 ▲100(+0.56%)
미원에스씨
453,000원 0 (0.00%)
휴비스
8,080원 ▲30(+0.37%)
4월29일에 현대EP 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨
<발표치>
매출액
영업이익
당기순이익
1/4분기
2,078.0억
185.0억
135.0억
직전분기 대비
6.8% 감소
13.4% 증가
75.6% 증가
전년동기 대비
0.4% 감소
31.1% 증가
40.6% 증가
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 7.52%로 업종평균 수준.PER은 6.16으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.31임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대EP는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.
현대EP
이수화학
코오롱플라스틱
미원에스씨
휴비스
ROE
21.3
-8.9
11.8
17.3
5.0
PER
6.2
-
26.6
9.5
14.4
PBR
1.3
0.8
3.1
1.7
0.7
기준년월
2016년3월
2016년3월
2016년3월
2016년3월
2016년3월
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 7월19일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 169,700주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 165,751주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 335,451주를 순매도했다.
상장주식수 대비 거래량은 0.52%로 적정수준 최근 한달간 현대EP의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.52%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.28%를 나타내고 있다.
기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.26% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.44%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 15.26%를 보였으며 외국인은 13.28%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.99%로 가장 높았고, 기관이 13.15%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.84%를 나타냈다.
투자주체별 누적순매수
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
침체
약세
보통
강세
과열
주가
거래량
투자심리
현재주가 근처인 9,960원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 9,960원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,960원대는 전체 거래의 19.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,150원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 9,960원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 9,960원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
