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[투데이리포트]한국항공우주, "연말로 갈수록 더해…" 매수(유지)-한국투자증권
타임앤포인트 | 2016-07-27 10:01:12

한국투자증권에서 27일 한국항공우주(047810)에 대해 "연말로 갈수록 더해지는 KAI의 매력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

한국투자증권 조철희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 내놓은 의견에 따르면 한국항공우주의 3분기 예상실적은 매출액이 8,700억원으로 전년동기와 비교해서 23.58% 증가, 영업이익은 940억원으로 18.28% 증가, 그리고 당기순이익은 680억원으로 88.16%정도의 증가가 예상되고 있다. 또한 이를 직전분기에 맞추어본다면 매출액은 8.57%증가, 영업이익 -1.06%감소, 그리고 당기순이익은 -0.62%가 감소할 것으로 예측된다.

한국투자증권의 추정치는 특히 컨센서스(평균)대비 당기순이익을 13.33% 높게 예상하고 있어서 향후 수익성을 시장의견보다 비교적 높게 기대하고 있는 것으로 평가된다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년6월 96,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 110,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	STRONG BUY(유지)	매수
목표주가	104,385	125,000	88,000

*최근 분기기준

오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 88,000원을 제시한 바 있다.

<한국투자증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20160727	매수(유지)	110,000
20160405	매수(유지)	110,000
20160129	매수(유지)	110,000
20160113	매수(유지)	110,000
20151210	매수(유지)	110,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20160727	한국투자증권	매수(유지)	110,000
20160727	미래에셋대우	매수(유지)	100,000
20160727	유안타증권	매수(유지)	113,000
20160727	현대증권	매수(유지)	100,000