- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 - 관련종목들도 하락 우위, IT부품업종 -0.43% - 증권사 목표주가 110,000원, 현재주가 대비 71% 추가 상승여력 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.77%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.68% - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 현재주가 근처인 66,800원대에 주요매물대가 존재.
업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아
27일 오후 1시36분 현재 전일대비 3.17% 하락하면서 64,200원을 기록하고 있는 슈피겐코리아는 지난 1개월간 1.74% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 슈피겐코리아의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 슈피겐코리아의 위험을 고려한 수익률은 0.8을 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 IT부품업종의 위험대비수익률 11.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 슈피겐코리아가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
위험
수익율
위험대비 수익율
순위
%
순위
%
순위
웨이브일렉트로
1위
4.4%
2위
22.4%
2위
5.0
엘앤에프
2위
3.9%
1위
46.9%
1위
12.0
다원시스
3위
2.2%
4위
0.2%
4위
0.1
슈피겐코리아
4위
2.1%
3위
1.7%
3위
0.8
아트라스BX
5위
0.5%
5위
-1.1%
5위
-2.2
코스닥
-
0.6%
-
6.5%
-
10.8
IT부품
-
0.9%
-
10.1%
-
11.2
관련종목들도 하락 우위, IT부품업종 -0.43%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 IT부품업종은 0.43% 하락하고 있다.
다원시스
25,900원 ▼500(-1.89%)
엘앤에프
13,850원 ▼150(-1.07%)
아트라스BX
52,800원 ▲100(+0.19%)
웨이브일렉트로
33,900원 ▼750(-2.16%)
증권사 목표주가 110,000원, 현재주가 대비 71% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 슈피겐코리아의 평균 목표주가는 110,000원이다. 현재 주가는 64,200원으로 45,800원(71%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사별로 보면 골든브릿지투자증권의 김장열 에널리스트가 " 성장잠재력 재점화 가능성에 주목, …" (이)라며 투자의견 N/R을 제시했고, 삼성증권의 이종욱 에널리스트가 " 성장 포텐셜 재확인, 동사는 단기적 아이폰 사이클보다는 장기적인 사업 모델 확대가 매력적이다. 브랜드 빌드업의 각 단계를 확인하며 신제품 개수 증가의 변곡점에 투자하는 것이 당사가 제시하는 투자 전략이다…" (이)라며 투자의견 N/R을 제시했다.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 슈피겐코리아는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
슈피겐코리아
웨이브일렉트로
엘앤에프
아트라스BX
다원시스
ROE
23.0
-17.6
-9.7
32.1
6.2
PER
10.7
-
-
7.8
52.7
PBR
2.5
12.2
5.6
2.5
3.3
기준년월
2016년3월
2016년3월
2016년3월
2016년3월
2016년3월
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 4일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 35,620주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 30,395주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 66,015주를 순매도했다.
상장주식수 대비 거래량은 0.77%로 적정수준 최근 한달간 슈피겐코리아의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.77%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.48%를 나타내고 있다.
기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.68% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.24%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 17.68%를 보였으며 외국인은 11.06%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 69.18%로 가장 높았고, 기관이 22.15%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.66%를 나타냈다.
투자주체별 누적순매수
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 짭게는 조정구간, 길게는 상승구간에 머물러 있다.
침체
약세
보통
강세
과열
주가
거래량
투자심리
현재주가 근처인 66,800원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 66,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 66,800원대는 전체 거래의 23.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 69,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 66,800원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 66,800원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
