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[종목현미경]AJ렌터카_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
타임앤포인트 | 2016-09-26 14:12:19
- 위험대비수익률 -0.7, 업종지수보다 낮아
- 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.24%
- 증권사 목표주가 20,500원, 현재주가 대비 106% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.47%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.5%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 10,600원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -0.7, 업종지수보다 낮아

26일 오후 2시10분 현재 전일대비 2.06% 오른 9,920원을 기록하고 있는 AJ렌터카는 지난 1개월간 0.8% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 AJ렌터카의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 AJ렌터카의 위험을 고려한 수익률은 -0.7을 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 -0.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 AJ렌터카가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
엘에스전선아시아 1위 9.6% 1위 % 1위
이월드 2위 3.4% 5위 -23.2% 5위 -6.8
AJ렌터카 3위 1.1% 3위 -0.8% 3위 -0.7
아세아 4위 1.0% 2위 -0.1% 2위 0.1
진양홀딩스 5위 0.9% 4위 -2.5% 4위 -2.7
서비스업 - 0.6% - 2.0% - 3.3
코스피 - 0.7% - -0.1% - -0.1

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.24%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 서비스업업종은 0.24% 하락중이다.
이월드
2,370원 ▼25(-1.04%) 진양홀딩스
3,590원 ▲5(+0.14%)
아세아
99,900원 ▼1100(-1.09%) 엘에스전선아시아
6,970원 ▲380(+5.77%)

증권사 목표주가 20,500원, 현재주가 대비 106% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 AJ렌터카의 평균 목표주가는 20,500원이다. 현재 주가는 9,920원으로 10,580원(106%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 유진투자증권의 한병화 에널리스트가 " 양호한 EBITDA 성장 감안하면 주가 하락 과도, 렌터카업의 특성을 고려하면 영업이익보다는 감가상각비를 고려한 EBITDA를 이익성장의 지표로 보는 것이 합리적이다. 2015년에 이어 2016년 1,2분기에도 영업이익은 각각 전년대비 29%, 3% 감소했지만, EBITDA는 각각 5%, 7% 증가했다. 동사의 2016년 EBITDA 증가율은 2015년 3% 대비 증가한 8%에 달할 것으로 예상된다…" (이)라며 투자의견 STRONG BUY(유지)에 목표주가: 25,000원을 제시했고, BNK투자증권의 신건식 에널리스트가 " 매력적인 사업모델, 주가는 역사적 저점, 완만하지만 안정적인 성장이 가능한 렌터카 사업을 기반으로 성장동력인 AJ셀카가 순항중이다. 최근에는 오토바이렌탈 사업에 진입할 계획을 갖고 있는데 신규 사업이 대부분 이미 잘 알고 있는 밸류체인 안에 있기 때문에 성공 가능성이 높다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 16,000원을 제시했다.

8월17일에 AJ렌터카 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 1,770.5억 105.2억 39.0억
직전분기 대비 6.4% 증가 43.1% 증가 161.5% 증가
전년동기 대비 12.3% 증가 3.0% 감소 18.5% 감소


외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
8월31일부터 기관이 15거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 169,024주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 307,912주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 476,936주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.47%로 적정수준
최근 한달간 AJ렌터카의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.47%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.73%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.5%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 67.99%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 18.5%를 보였으며 외국인은 13.49%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.14%로 가장 높았고, 외국인이 12.35%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.49%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 10,600원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 10,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,600원대는 전체 거래의 22.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,400원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 10,400원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 10,400원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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