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[테마포커스]해운주 테마_경계감 크게 작용하며 약세
타임앤포인트 | 2016-09-30 13:52:30

◆해운주 테마 동향_716.18p로 -3.4% 하락

지금 시점에서 해운주 테마의 종목들 중 KSS해운을 제외하고 모두 하락세를 보이고 있다. 해운주 테마지수는 716.18p로 전일보다 -3.4% 하락하는 모습을 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 -3.13% 하락하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 한진해운, 흥아해운, 현대상선이 각각 -5.65%, -5.42%, -2.86% 내리며 하락세를 보이고 있다. 반면, KSS해운은 0.56% 상승하며 테마 내에서 다른 움직임을 보였다.

해운주(지수:716.18 전일비:▼-3.4%)
◆테마구성종목

종목명	현재가	전일비	등락율	거래량
한진해운	1,170	▼-70	-5.7%	19,280,244
흥아해운	1,920	▼-110	-5.4%	4,728,449
현대상선	8,160	▼-240	-2.9%	1,412,843
KSS해운	17,800	▲100	0.6%	82,781

[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]

◆해운주 테마 동조화 분석_경계감 크게 작용하며 약세

해운주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 두 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마보다는 종목별로 따로 움직이는 모습이 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 다섯 번 모두 하락하면서 동조화 모습을 보였고, 이는 테마에 대한 경계감이 크며 약세를 보인 테마라는 것을 의미한다. 종목별로는 KSS해운이 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다.

상승순위(등락률%)

일자	흥아해운	현대상선	KSS해운	한진해운	테마지수
09/30	4(-5.42)	2(-2.86)	1(0.56)	5(-5.65)	3(-3.4)
09/06	4(-4.47)	5(-6.04)	2(-0.97)	1(29.91)	3(-2.87)
08/19	2(-1.91)	1(0.14)	3(-2.06)	5(-5)	4(-2.22)
06/27	3(-2.75)	5(-6.48)	2(-2.11)	1(-0.25)	4(-2.9)
06/16	4(-3.4)	5(-7.17)	1(0.3)	2(-2.87)	3(-3.3)
전체순위	4	5	1	2	3

※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.

◆해운주 테마 종목 종합평가_KSS해운 가장 안정적인 수익 올려

전체적인 평가에서는 KSS해운이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, KSS해운(8.87%), 현대상선(1.36%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 KSS해운(0.88), 현대상선(0.53)이 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 KSS해운(7.81)이 좋은 모습을 보였다.

등락률, 변동성(%)

	흥아해운	현대상선	KSS해운	한진해운	테마지수
등락률	-6.8	1.36	8.87	-8.96	0.95
변동성	6.2	4.15	1.13	15.24	3.48
위험도	0.44	0.53	0.88	0.5	0.53
전체순위	5	2	1	4	3