• 실시간 속보창 보기
  • 검색 전체 종목 검색

뉴스속보

[종목현미경]유니테스트_주가등락폭은 다소 큰 편
타임앤포인트 | 2017-01-17 14:27:05
- 관련종목들과 비교해서 변동성↑ 수익률↓
- 관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.21%
- 증권사 목표주가 14,900원, 현재주가 대비 46% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 주가등락폭은 다소 큰 편
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 11,600원선이 저항대로 작용

관련종목들과 비교해서 변동성↑ 수익률↓

17일 오후 2시20분 현재 전일대비 3.32% 하락하면서 10,200원을 기록하고 있는 유니테스트는 지난 1개월간 17.07% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 유니테스트의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 유니테스트의 위험을 고려한 수익률은 -7.1을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 유니테스트가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 그래도 동업종의 월간등락률은 보합을 유지하고 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
네패스 1위 2.9% 2위 10.8% 3위 3.7
ISC 2위 2.6% 1위 17.5% 1위 6.7
유니테스트 3위 2.4% 5위 -17.1% 5위 -7.1
엠케이전자 4위 2.3% 3위 8.9% 2위 3.8
테크윙 5위 2.1% 4위 -0.4% 4위 -0.1
코스닥 - 0.6% - 0.3% - 0.5
반도체 - 1.1% - 0.0% - 0.1

관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.21%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 반도체업종은 0.21% 하락하고 있다.
ISC
17,600원 ▼200(-1.12%) 네패스
8,710원 ▼120(-1.36%)
테크윙
13,450원 0 (0.00%) 엠케이전자
9,990원 ▲60(+0.60%)

증권사 목표주가 14,900원, 현재주가 대비 46% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 유니테스트의 평균 목표주가는 14,900원이다. 현재 주가는 10,200원으로 4,700원(46%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 BNK투자증권의 김민호 에널리스트가 " Potential Star, 동사는 3D NAND 고속번인 복합테스터를 개발하여 데모장비를 SK하이닉스에 납품하였고, SK하이닉스 3D NAND 양산투자가 진행되면 테스트 장비 수주를 받을 가능성이 높다…" (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 14,900원을 제시했고, 미래에셋대우의 추연환 에널리스트가 " Tester 국산화의 선구자, 동사는 2015년 난야의 DDR3 D램 Tester(컴포넌트 Tester) 대량 수주와 Burn-In 및 고온, 저온 Core Test를 동시에 수행하는 DDR4 고속번인 복합 Tester를 개발, SK하이닉스 향으로 납품하면서 큰 폭의 실적 개선을 이루었다…" (이)라며 투자의견 N/R을 제시했다.

11월15일에 유니테스트 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 517.5억 85.7억 75.3억
직전분기 대비 269.6% 증가 1723.2% 증가 흑자전환
전년동기 대비 194.4% 증가 419.3% 증가 304.8% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.51%로 업종평균 상회. PER은 294.56으로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.57로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 유니테스트는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
유니테스트 ISC 테크윙 엠케이전자 네패스
ROE 1.2 1.4 25.4 38.4 13.0
PER 294.6 102.9 9.0 1.0 13.2
PBR 3.6 1.4 2.3 0.4 1.7
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일까지 외국인이 9일 연속, 기관이 2일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 326,781주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 434,337주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 761,118주를 순매수했다.

주가등락폭은 다소 큰 편
최근 한달간 유니테스트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.53%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 8.53%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.66%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 7.25%를 보였으며 외국인은 6.08%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.48%로 가장 높았고, 기관이 8.57%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.94%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 11,600원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 11,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,600원대는 전체 거래의 15.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 11,200원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 11,200원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
1월11일 :(주)유니테스트 단일판매ㆍ공급계약체결

이시각 주요뉴스
  • 한줄 의견이 없습니다.

한마디 쓰기현재 0 / 최대 1000byte (한글 500자, 영문 1000자)

등록

※ 광고, 음란성 게시물등 운영원칙에 위배되는 의견은 예고없이 삭제될 수 있습니다.