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[종목현미경]NICE평가_관련종목들은 상승 우위, 기타서비스업종 -1.18%
타임앤포인트 | 2017-01-17 14:56:39
- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들은 상승 우위, 기타서비스업종 -1.18%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 22.25%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 6,880원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

17일 오후 2시50분 현재 전일대비 2.56% 하락하면서 6,460원을 기록하고 있는 NICE평가정보는 지난 1개월간 9.4% 하락했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 NICE평가정보의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 NICE평가정보의 위험을 고려한 수익률은 -6.2를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 기타서비스업종의 위험대비수익률 -0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 NICE평가정보가 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
크리스탈 1위 3.2% 3위 -0.3% 3위 0.1
제이콘텐트리 2위 2.1% 4위 -2.7% 4위 -1.2
모두투어 3위 1.7% 2위 1.9% 2위 1.1
NICE평가정보 4위 1.5% 5위 -9.4% 5위 -6.2
하림홀딩스 5위 1.1% 1위 2.4% 1위 2.1
코스닥 - 0.6% - 0.2% - 0.3
기타서비스 - 0.9% - -0.1% - -0.1

관련종목들은 상승 우위, 기타서비스업종 -1.18%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 기타서비스업종은 1.18% 하락하고 있다.
크리스탈
16,600원 ▲250(+1.53%) 하림홀딩스
4,095원 ▲25(+0.61%)
제이콘텐트리
3,925원 ▼40(-1.01%) 모두투어
29,650원 ▲200(+0.68%)


11월15일에 NICE평가 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 846.6억 95.6억 71.6억
직전분기 대비 8.1% 감소 32.4% 감소 33.7% 감소
전년동기 대비 2.0% 증가 37.8% 증가 36.3% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 10.16%로 업종평균 상회. PER은 15.41로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.71임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 NICE평가정보는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
NICE평가정보 크리스탈 제이콘텐트리 하림홀딩스 모두투어
ROE 17.6 -0.4 20.4 14.8 13.0
PER 15.4 - 22.5 4.1 27.4
PBR 2.7 5.2 4.6 0.6 3.6
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
전일 기관이 19,000주를 순매수했고, 외국인은 66,331주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 25,664주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 500,662주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 526,326주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준
최근 한달간 NICE평가의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.26%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.41%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 22.25%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 63.79%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 22.25%를 보였으며 외국인은 13.94%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 58.85%로 가장 높았고, 기관이 25.77%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 15.37%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 6,880원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 6,880원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,880원대는 전체 거래의 20.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,720원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 6,720원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 6,720원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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