- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 - 관련종목들 혼조세, 반도체업종 보합권 유지 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.41%로 적정수준 - 거래비중 기관 45.64%, 외국인 15.76% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 66,600원선이 저항대로 작용
관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편
28일 오후 1시40분 현재 전일대비 0.69% 상승한 58,700원으로 보합권에 머물러 있는 원익머트리얼즈는 지난 1개월간 9.41% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 원익머트리얼즈의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 원익머트리얼즈의 위험을 고려한 수익률은 -7.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 -5.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 원익머트리얼즈가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
위험
수익율
위험대비 수익율
순위
%
순위
%
순위
티씨케이
1위
3.1%
5위
-15.6%
4위
-5.0
SFA반도체
2위
2.1%
3위
-5.7%
3위
-2.7
와이솔
3위
2.0%
1위
0.7%
1위
0.3
유진테크
4위
2.0%
2위
-3.0%
2위
-1.5
원익머트리얼즈
5위
1.3%
4위
-9.4%
5위
-7.2
코스닥
-
0.5%
-
-0.7%
-
-1.4
반도체
-
1.1%
-
-5.9%
-
-5.3
관련종목들 혼조세, 반도체업종 보합권 유지
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 반도체업종은 전일과 같은 (업종지수)pt를 유지하고 있다.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 원익머트리얼즈가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다.
원익머트리얼즈
티씨케이
와이솔
SFA반도체
유진테크
ROE
7.2
20.3
18.3
-10.9
14.7
PER
24.0
17.9
11.3
-
12.8
PBR
1.7
3.6
2.1
1.4
1.9
기준년월
2016년9월
2016년9월
2016년9월
2016년9월
2016년9월
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 5일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 5일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 20,047주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 19,532주를 순매수했다. 하지만 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 39,579주를 순매도했다.
상장주식수 대비 거래량은 0.41%로 적정수준 최근 한달간 원익머트리얼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.41%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.3%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 45.64%, 외국인 15.76% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 45.64%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 38.58%를 보였으며 외국인은 15.76%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 41.61%로 가장 높았고, 기관이 39.34%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 19.04%를 나타냈다.
투자주체별 누적순매수
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
침체
약세
보통
강세
과열
주가
거래량
투자심리
주요 매물구간인 66,600원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 66,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 66,600원대는 전체 거래의 16.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 69,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 66,600원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 66,600원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
