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[종목현미경]현대위아_외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
타임앤포인트 | 2017-02-28 14:45:23
- 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편
- 관련종목들은 상승 우위, 운수장비업종 +0.68%
- 증권사 목표주가 83,600원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 거래비중 기관 20.57%, 외국인 19.97%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 72,600원선이 저항대로 작용

관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편

28일 오후 2시35분 현재 전일대비 3.2% 하락하면서 66,500원을 기록하고 있는 현대위아는 지난 1개월간 4.18% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대위아의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 현대위아의 위험을 고려한 수익률은 -1.8을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 1.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대위아가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
만도 1위 2.9% 4위 2.3% 4위 0.7
현대미포조선 2위 2.5% 1위 24.7% 1위 9.8
현대로템 3위 2.3% 2위 10.4% 2위 4.5
현대위아 4위 2.3% 5위 -4.2% 5위 -1.8
한화테크윈 5위 2.2% 3위 4.2% 3위 1.9
운수장비 - 1.1% - 3.1% - 2.8
코스피 - 0.4% - 0.4% - 1.0

관련종목들은 상승 우위, 운수장비업종 +0.68%
이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 운수장비업종은 0.68% 상승중이다.
한화테크윈
43,650원 ▼700(-1.58%) 현대미포조선
73,100원 ▲4900(+7.18%)
만도
265,500원 ▲500(+0.19%) 현대로템
20,750원 ▲50(+0.24%)

증권사 목표주가 83,600원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대위아의 평균 목표주가는 83,600원이다. 현재 주가는 66,500원으로 17,100원(25%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 대신증권의 전재천 에널리스트가 " 2017년 실적 턴어라운드 시작. 투자 시기는 저울질 필요, …" (이)라며 투자의견 시장수익률(유지)에 목표주가: 70,000원을 제시했고, 케이프투자증권의 신재영 에널리스트가 " 2017년의 성장을 지켜보자, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 90,000원을 제시했다.

2월2일에 현대위아 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 2조0581.0억 280.0억 229.0억
직전분기 대비 18.0% 증가 56.2% 감소 2994.6% 증가
전년동기 대비 0.9% 감소 77.8% 감소 571.6% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.75%로 업종평균 수준.PER은 15.35로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.53으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대위아는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
현대위아 만도 현대로템 현대미포조선 한화테크윈
ROE 3.5 12.0 -15.8 7.4 11.3
PER 15.4 15.9 - 6.8 8.4
PBR 0.5 1.9 1.3 0.5 1.0
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
2월24일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 371,348주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 504,407주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 875,755주를 순매수했다.

주가등락폭이 작아
최근 한달간 현대위아의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.89%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

거래비중 기관 20.57%, 외국인 19.97%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 59.45%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 20.57%를 보였으며 외국인은 19.97%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 67.04%로 가장 높았고, 외국인이 20.54%로 그 뒤를 이었다. 기관은 12.41%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 여전히 약세패턴은 지속되고 있지만 추세전환의 가능성은 조금씩 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 72,600원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 72,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 72,600원대는 전체 거래의 23.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 74,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 72,600원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 72,600원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
2월24일 :현대위아(주) 주주총회소집결의

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