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[투데이리포트]셀트리온, "1분기 램시마 판매…" 매수(유지)-한화투자증권
타임앤포인트 | 2017-03-28 09:56:44

한화투자증권에서 28일 셀트리온(068270)에 대해 "1분기 램시마 판매계약 사상 최대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다.

한화투자증권 신현준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 셀트리온(068270)에 대해 "지난해 12월 램시마의 미국 출시가 성공적으로 이뤄졌고 유럽 시장에서의 램시마의 점유율 또한 안정적으로 상승하고 있어서 이러한 판매계약 증가세는 지속될 것으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "트룩시마는 유럽연합이 승인한 최초의 혈액암 항암제 바이오시밀러로 동사의 연구개발 역량을 증명했다. 리툭산의 유럽시장규모는 약 3.6조원이고, 이번 판매허가 취득을 통해 EU 28개국과 EEA 3개국에서 별도의 허가/승인 절차없이 판매가 가능해 하반기부터 본격적으로 매출에 기여할 것으로 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "동사는 램시마의 미국시장 점유율 상승, 트룩시마의 판매 개시, 허쥬마 및 램시마의 제형 변경 등 후속 R&D 파이프라인의 가시적인 성과로 업종 내에서 독보적인 실적과 연구개발 모멘텀을 보유하고 있다고 판단해 투자의견과 목표주가를 유지한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	140,000	160,000	130,000

*최근 분기기준

오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다.

<한화투자증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20170328	매수(유지)	140,000
20170217	매수(유지)	140,000
20161130	매수(신규)	140,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20170328	한화투자증권	매수(유지)	140,000
20170327	신영증권	매수(유지)	130,000
20170324	HMC투자증권	매수	130,000
20170320	이베스트투자증권	매수(유지)	160,000