한화투자증권에서 26일 한화케미칼(009830)에 대해 "상대적으로 돋보일 2분기 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다.
한화투자증권 박영훈, 최선미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화투자증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
한화투자증권에서 내놓은 의견에 따르면 한화케미칼의 2분기 예상실적은 매출액 2조3170억원으로 전년동기와 비교해서 -3.14% 감소, 영업이익은 2,050억원으로 -30.17% 감소, 그리고 당기순이익은 2,400억원으로 -22.62%정도의 감소가 예상되고 있다. 또한 이를 직전분기에 맞추어본다면 매출액은 5.73%증가, 영업이익 4.29%증가, 그리고 당기순이익은 -25.97%가 감소할 것으로 예측된다.
씽크풀 리서치센터가 집계한 마켓 컨센서스에 따르면 이번분기 예상실적 범위는 매출액 2조1766억원 ~ 2조5961억원, 영업이익 1,720억원 ~ 2,624억원, 당기순이익 2,069억원 ~ 2,570억원으로 각각 집계되었는데, 한화투자증권의 추정치는 당기순이익규모가 컨센서스(평균)에 큰 오차없이 수렴하고 있는 것으로 평가된다.
◆ Report statistics
목표주가는 2016년9월 32,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 36,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(신규)
HOLD
목표주가
35,571
49,000
23,000
*최근 분기기준
오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 49,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다.
<한화투자증권 투자의견 추이>
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20170526
매수(유지)
36,000
20161025
매수(유지)
36,000
20160926
매수(신규)
32,000
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20170526
한화투자증권
매수(유지)
36,000
20170525
미래에셋대우
매수(유지)
43,000
20170523
BNK투자증권
매수(신규)
49,000
20170512
NH투자증권
매수(유지)
35,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
