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[투데이리포트]현대중공업, "업황 회복 시 실적…" 매수(유지)-교보증권
타임앤포인트 | 2017-05-29 16:32:44

교보증권에서 29일 현대중공업(009540)에 대해 "업황 회복 시 실적 개선 속도 빠르게 나타날 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다.

교보증권 이강록 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권에서 현대중공업(009540)에 대해 "최근 선박 해체량이 증가하고 있으며, 해상물동량은 점진적으로 증가하고 있다. 또한, 올해 9월부터 선박평형수 관련 규제가 시작되면서 2020년에는 황산화물 규제도 본격화 되었다. 이에 따라 늦어도 내년부터 선박 교체 수요가 증가할 전망"라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "동사는 이번 기업분할을 통해 경영효율성 및 투명성 제고. 또한, 국내 조선소 중 가장 우량한 재무구조를 유지. 산업재 경기 회복에 대한 기대감이 형성되고 있는 상황에 다음 사이클에서도 동사의 우월적 경쟁력은 유지될 전망"라고 밝혔다.

한편 "타 조선소 대비 선제적 구조조정을 완료하여 흑자 기조가 유지될 것이며, 업황 회복 가정 시 가장 큰 수혜가 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 200,000원이 고점으로, 반대로 120,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 210,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	HOLD(신규)
목표주가	193,463	240,000	154,000

*최근 분기기준

오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 154,000원을 제시한 바 있다.

<교보증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20170529	매수(유지)	210,000
20170323	매수(유지)	200,000
20170210	매수(유지)	200,000
20170116	매수(유지)	200,000
20161027	매수(유지)	200,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20170529	교보증권	매수(유지)	210,000
20170525	미래에셋대우	매수(유지)	220,000
20170524	신영증권	매수(상향)	200,000
20170524	하나금융투자	매수	240,000