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[종목현미경]JB금융지주_상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준
타임앤포인트 | 2017-06-29 14:06:14
- 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아
- 관련종목들도 일제히 상승, 금융업업종 +1.8%
- 증권사 목표주가 8,000원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준
- 거래비중 기관 22.01%, 외국인 32.13%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정수준
- 현재주가 근처인 6,170원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아

29일 오후 2시5분 현재 전일대비 2.27% 오른 6,300원을 기록하고 있는 JB금융지주는 지난 1개월간 1.61% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 JB금융지주의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 JB금융지주의 위험을 고려한 수익률은 1.3을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률인 5.5보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 JB금융지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한국토지신탁 1위 2.0% 4위 -7.2% 4위 -3.6
한국자산신탁 2위 1.3% 3위 -2.5% 3위 -1.8
동양생명 3위 1.3% 5위 -9.3% 5위 -7.1
JB금융지주 4위 1.2% 1위 1.6% 1위 1.3
코리안리 5위 1.0% 2위 -0.4% 2위 -0.4
코스피 - 0.4% - 2.2% - 5.5
금융업 - 0.8% - 4.4% - 5.5

관련종목들도 일제히 상승, 금융업업종 +1.8%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 금융업업종은 1.8% 상승중이다.
코리안리
11,950원 ▲50(+0.42%) 한국토지신탁
3,280원 ▲60(+1.86%)
동양생명
9,840원 ▲10(+0.10%) 한국자산신탁
9,090원 ▲50(+0.55%)

증권사 목표주가 8,000원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 JB금융지주의 평균 목표주가는 8,000원이다. 현재 주가는 6,300원으로 1,700원(26%)까지 추가상승 여력이 존재한다.



외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 9,318주, 35,253주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 216,546주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 1,023,133주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 1,239,679주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준
최근 한달간 JB금융지주의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.19%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 22.01%, 외국인 32.13%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 45.84%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 32.13%를 보였으며 기관은 22.01%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 46.91%로 가장 높았고, 외국인이 29.12%로 그 뒤를 이었다. 기관은 23.96%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정수준
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 6,170원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 6,170원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,170원대는 전체 거래의 26.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 6,170원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 6,170원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


[포인트검색]
6월23일 :(주)JB금융지주 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
6월19일 :(주)JB금융지주 기업설명회(IR) 개최(안내공시)

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