- 위험대비 수익률 1.3으로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아 - 관련종목들 상승 우세, 소프트웨어업종 +0.21% - 증권사 목표주가 32,500원, 현재주가 대비 56% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.6%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 주요 매물구간인 22,250원선이 저항대로 작용

위험대비 수익률 1.3으로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아 27일 오후 2시40분 현재 전일대비 1.71% 오른 20,800원을 기록하고 있는 MDS테크는 지난 1개월간 2.21% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 MDS테크의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 MDS테크의 위험을 고려한 수익률은 1.3을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 소프트웨어업종의 위험대비수익률 0.6보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 MDS테크가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
갤럭시아컴즈	1위	2.5%	1위	4.9%	1위	1.9
MDS테크	2위	1.6%	2위	2.2%	2위	1.3
한국정보인증	3위	1.6%	5위	-3.0%	5위	-1.8
KG모빌리언스	4위	1.4%	3위	1.8%	3위	1.2
인피니트헬스케어	5위	1.1%	4위	-0.1%	4위	-0.1
코스닥	-	0.6%	-	0.0%	-	0.1
소프트웨어	-	0.8%	-	0.5%	-	0.6

관련종목들 상승 우세, 소프트웨어업종 +0.21%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 소프트웨어업종은 0.21% 상승중이다.

한국정보인증	5,840원 ▲20(+0.34%)	인피니트헬스케어	7,010원 ▲20(+0.29%)
KG모빌리언스	7,500원 ▲30(+0.40%)	갤럭시아컴즈	5,360원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 32,500원, 현재주가 대비 56% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 MDS테크의 평균 목표주가는 32,500원이다. 현재 주가는 20,800원으로 11,700원(56%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 유진투자증권의 박종선, 한상웅 에널리스트가 " 하반기에도 안정적인 실적 성장 지속 전망, 동사의 3분기 매출액이 전년수준을 달성할 것으로 전망하는 이유는 자동차, 국방항공 부문 매출이 안정적으로 증가할 것으로 예상함에도 불구하고, 기타부문 매출이 지난해 일시적으로 크게 발생한 것이 올해는 정상적인 매출만 발생할 것으로 예상하기 때문…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 32,500원을 제시했고, 이베스트투자증권의 최주홍 에널리스트가 " 표준화를 위하여, …" (이)라며 투자의견 N/R을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 8.74%로 업종평균 상회. PER은 17.03으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.9임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 MDS테크는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	MDS테크	갤럭시아컴즈	한국정보인증	KG모빌리언스	인피니트헬스케어
ROE	11.2	6.9	8.6	5.6	9.4
PER	17.0	49.0	30.7	19.6	26.2
PBR	1.9	3.4	2.6	1.1	2.5
기준년월	2017년3월	2017년3월	2017년3월	2017년3월	2017년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일까지 외국인이 2일 연속, 기관이 8일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 51,431주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 145,069주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 196,500주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.6%로 적정수준 최근 한달간 MDS테크의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.6%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.42%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.78%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 10.02%를 보였으며 외국인은 8.19%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.24%로 가장 높았고, 기관이 12.2%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.54%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 22,250원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 22,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 22,250원대는 전체 거래의 20.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 20,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 22,250원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 20,600원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 20,600원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 20,600원대의 지지가능성과 22,250원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

7월25일 :MDS테크놀로지(주) 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
7월18일 :MDS테크놀로지(주) 주주총회소집결의
7월18일 :MDS테크놀로지(주) 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)