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[종목현미경]셀트리온_주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
타임앤포인트 | 2017-07-28 12:11:35
- 위험대비수익률 -1.8로 하위권, 업종평균치보다 높아
- 관련종목들도 일제히 하락, 제약업종 -1.94%
- 증권사 목표주가 145,100원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.54%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 113,500원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -1.8로 하위권, 업종평균치보다 높아

28일 오후 12시10분 현재 전일대비 2.06% 하락하면서 109,100원을 기록하고 있는 셀트리온은 지난 1개월간 3.54% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 셀트리온의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 셀트리온의 위험을 고려한 수익률은 -1.8을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 그러나 제약업종의 위험대비수익률 -2.2보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 셀트리온이 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
코오롱생명과학 1위 2.9% 5위 -26.8% 5위 -9.2
메디톡스 2위 2.2% 3위 9.0% 3위 4.1
코미팜 3위 2.1% 1위 17.1% 1위 8.1
휴젤 4위 2.1% 2위 9.5% 2위 4.5
셀트리온 5위 1.9% 4위 -3.5% 4위 -1.8
코스닥 - 0.7% - -1.9% - -2.7
제약 - 1.0% - -2.2% - -2.2

관련종목들도 일제히 하락, 제약업종 -1.94%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 제약업종은 1.94% 하락하고 있다.
휴젤
599,000원 ▼14700(-2.40%) 코미팜
41,700원 ▼50(-0.12%)
코오롱생명과학
122,500원 ▼3300(-2.62%) 메디톡스
605,600원 ▼27900(-4.40%)

증권사 목표주가 145,100원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 셀트리온의 평균 목표주가는 145,100원이다. 현재 주가는 109,100원으로 36,000원(32%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 이베스트투자증권의 신재훈 에널리스트가 " 2Q17 실적 어닝서프라이즈 시현, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 160,000원을 제시했고, 한화투자증권의 신현준, 김윤지 에널리스트가 " 사상 최고의 실적은 이제 시작일 뿐, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 140,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 41.14%로 업종평균 상회. PER은 59.03으로 업종평균보다 높으며, PBR은 6.23으로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 셀트리온은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
셀트리온 메디톡스 코미팜 코오롱생명과학 휴젤
ROE 10.6 40.2 0.2 4.2 21.9
PER 59.0 57.8 10355.7 87.8 31.1
PBR 6.2 23.2 23.0 3.7 6.8
기준년월 2017년3월 2017년3월 2017년3월 2017년3월 2017년3월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
7월26일부터 전일까지 기관과 외국인은 2거래일 연속 동반 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 907,281주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 39,953주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 867,328주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.54%로 적정수준
최근 한달간 셀트리온의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.54%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.6%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.75%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.51%를 보였으며 기관은 9.73%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.67%로 가장 높았고, 외국인이 16.77%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.54%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 113,500원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 113,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 113,500원대는 전체 거래의 28.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 96,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제1매물대 저항구간인 113,500원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 113,500원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 113,500원대의 저항가능성과 96,200원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


[포인트검색]
7월26일 :(주)셀트리온 영업(잠정)실적(공정공시)
7월26일 :(주)셀트리온 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
7월26일 :(주)셀트리온 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)

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