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[종목현미경]코스모화학_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
타임앤포인트 | 2017-08-24 11:05:33
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 +2.1%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 4.2%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 20%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 10,600원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어

24일 오전 11시5분 현재 전일대비 5.83% 오른 12,700원을 기록하고 있는 코스모화학은 지난 1개월간 2.68% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코스모화학의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코스모화학의 위험을 고려한 수익률은 -0.5를 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -3.4보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코스모화학이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
코스모화학 1위 4.8% 5위 -2.7% 3위 -0.5
대한화섬 2위 1.7% 2위 0.0% 2위 0.1
SH에너지화학 3위 1.7% 4위 -2.3% 5위 -1.3
KG케미칼 4위 1.5% 1위 2.2% 1위 1.4
미창석유 5위 0.6% 3위 -0.8% 4위 -1.2
화학 - 0.8% - 3.8% - 4.7
코스피 - 0.7% - -2.4% - -3.4

관련종목들 혼조세, 화학업종 +2.1%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 화학업종은 2.1% 상승하고 있다.
SH에너지화학
1,475원 0 (0.00%) 대한화섬
115,000원 ▼1000(-0.86%)
KG케미칼
15,950원 ▲150(+0.95%) 미창석유
89,000원 0 (0.00%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -2.91%로 업종평균 하회. PBR은 1.21임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코스모화학은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다.
코스모화학 대한화섬 SH에너지화학 KG케미칼 미창석유
ROE -50.9 3.8 15.1 6.3 6.3
PER - 9.8 10.4 5.3 10.1
PBR 1.2 0.4 1.6 0.3 0.6
기준년월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 21,001주, 475주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 241,099주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 1,468,029주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 1,709,128주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 4.2%로 적정수준
최근 한달간 코스모화학의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 4.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 7.5%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 20%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 69.23%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 20%를 보였으며 기관은 10.76%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.85%로 가장 높았고, 외국인이 21.15%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.98%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 10,600원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 10,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,600원대는 전체 거래의 22.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,350원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 11,350원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 11,350원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
8월22일 :코스모화학(주) 추가상장(국내CB전환)
8월7일 :코스모화학(주) 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
8월4일 :코스모화학(주) 회사분할 결정
8월4일 :코스모화학(주) 주주총회소집결의

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