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[종목현미경]조이시티_주요 투자주체는 개인투자자
타임앤포인트 | 2017-12-15 12:06:04
- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들은 일제히 상승, 디지털컨텐츠업종 +0.49%
- 증권사 목표주가 16,000원, 현재주가 대비 18% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.62%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 14,000원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

15일 오전 11시50분 현재 전일대비 2.87% 하락하면서 13,550원을 기록하고 있는 조이시티는 지난 1개월간 13.69% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 디지털컨텐츠 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 조이시티의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 조이시티의 위험을 고려한 수익률은 -6.5를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 디지털컨텐츠업종의 위험대비수익률 4.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 조이시티가 속해 있는 디지털컨텐츠업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
데브시스터즈 1위 3.1% 2위 18.9% 2위 6.1
알서포트 2위 2.8% 1위 54.3% 1위 19.3
룽투코리아 3위 2.6% 3위 -4.0% 3위 -1.5
조이시티 4위 2.1% 5위 -13.7% 5위 -6.5
액션스퀘어 5위 1.6% 4위 -4.3% 4위 -2.7
코스닥 - 1.2% - -1.2% - -1.0
디지털컨텐츠 - 1.6% - 7.4% - 4.6

관련종목들은 일제히 상승, 디지털컨텐츠업종 +0.49%
이 시각 현재 관련종목들은 일제히 상승한 가운데 디지털컨텐츠업종은 0.49% 상승중이다.
알서포트
3,325원 ▲115(+3.58%) 데브시스터즈
14,450원 ▲150(+1.05%)
룽투코리아
8,170원 ▲200(+2.51%) 액션스퀘어
6,630원 ▲50(+0.76%)

증권사 목표주가 16,000원, 현재주가 대비 18% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 조이시티의 평균 목표주가는 16,000원이다. 현재 주가는 13,550원으로 2,450원(18%)까지 추가상승 여력이 존재한다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -6.33%로 업종평균 하회. PBR은 4.1로 다소 높은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 조이시티는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
조이시티 룽투코리아 알서포트 액션스퀘어 데브시스터즈
ROE -33.0 -5.7 - -55.5 -9.3
PER - - - - -
PBR 4.1 2.0 - 9.7 1.1
기준년월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 22,458주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 90,605주를 순매수했다. 하지만 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 113,063주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.62%로 적정수준
최근 한달간 조이시티의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.62%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.01%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.03%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.59%를 보였으며 기관은 13.37%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 50.43%로 가장 높았고, 기관이 31.53%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 18.03%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 14,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 14,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 14,000원대는 전체 거래의 15.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 14,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 14,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 14,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


[포인트검색]
12월15일11시50분 :(주)조이시티 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

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