- 위험대비수익률 -5.6, 업종평균대비 성과 좋지 않아 - 관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.74% - 증권사 목표주가 46,000원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.68%로 적정수준 - 거래비중 기관 21.39%, 외국인 33.75% - 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 - 현재주가 근처인 34,550원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -5.6, 업종평균대비 성과 좋지 않아 15일 오후 12시5분 현재 전일대비 3.8% 하락하면서 34,150원을 기록하고 있는 원익IPS는 지난 1개월간 13.1% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 원익IPS의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 원익IPS의 위험을 고려한 수익률은 -5.6을 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 다만 반도체업종의 위험대비수익률 -4.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 원익IPS가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
서울반도체	1위	2.7%	1위	-6.6%	1위	-2.4
이오테크닉스	2위	2.6%	2위	-11.5%	2위	-4.4
원익IPS	3위	2.3%	3위	-13.1%	3위	-5.6
동진쎄미켐	4위	2.3%	5위	-15.4%	4위	-6.6
SK머티리얼즈	5위	2.0%	4위	-14.3%	5위	-7.1
코스닥	-	1.2%	-	-1.1%	-	-0.9
반도체	-	1.4%	-	-5.8%	-	-4.1

관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.74%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 반도체업종은 0.74% 하락하고 있다.

서울반도체	29,050원 ▲650(+2.29%)	동진쎄미켐	20,600원 ▼500(-2.37%)
SK머티리얼즈	177,400원 ▲200(+0.11%)	이오테크닉스	87,800원 ▼1400(-1.57%)

증권사 목표주가 46,000원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 원익IPS의 평균 목표주가는 46,000원이다. 현재 주가는 34,150원으로 11,850원(34%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 SK증권의 김영우, 홍승일 에널리스트가 " 지속되는 Super Cycle 안에 주인공의 지위는 변하지 않을 것, 핵심고객인 삼성전자의 투자기조는 2018 년에도 견조하며, SK Hynix 향으로도 신규 매출이 증가하고 있다. System LSI 관련해서는 국내 장비업체 가운데 동사와 PSK 의 수혜만 확대될 것으로 전망된다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 46,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 19.49%로 업종평균 상회. PER은 17.62로 업종평균보다 높으며, PBR은 4.74로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 원익IPS는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.

	원익IPS	이오테크닉스	SK머티리얼즈	서울반도체	동진쎄미켐
ROE	26.9	11.3	27.5	6.8	15.0
PER	17.6	27.1	17.9	36.2	30.0
PBR	4.7	3.1	4.9	2.5	4.5
기준년월		2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 173,890주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 215,448주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 389,338주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.68%로 적정수준 최근 한달간 원익IPS의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.68%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.27%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 21.39%, 외국인 33.75% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 44.85%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 33.75%를 보였으며 기관은 21.39%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 43.15%로 가장 높았고, 개인이 30.94%로 그 뒤를 이었다. 기관은 25.9%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일, 20일, 60일 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 34,550원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 34,550원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 34,550원대는 전체 거래의 23.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 35,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 34,550원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 34,550원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

12월14일 :(주)원익아이피에스 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
11월28일 :(주)원익아이피에스 기업설명회(IR) 개최