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[종목현미경]디아이씨_주요 투자주체는 개인투자자
타임앤포인트 | 2018-01-17 11:02:56
- 위험대비수익률 2.7로 하위권, 업종평균과 비슷한 수준
- 관련종목들은 일제히 하락, 운수장비업종 +0.08%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통
- 주요 매물구간인 8,140원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 2.7로 하위권, 업종평균과 비슷한 수준

17일 오전 10시55분 현재 전일대비 11.21% 오른 8,730원으로 강세를 보이고 있는 디아이씨는 지난 1개월간 7.12% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 디아이씨의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 디아이씨의 위험을 고려한 수익률은 2.7을 기록했는데, 변동성이 높은 편이었기 때문에 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 3.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 디아이씨가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대우부품 1위 5.1% 1위 23.5% 2위 4.6
디아이씨 2위 2.6% 3위 7.1% 4위 2.7
화승알앤에이 3위 2.4% 2위 11.6% 1위 4.8
SG충방 4위 2.0% 5위 -12.9% 5위 -6.4
상신브레이크 5위 1.1% 4위 3.8% 3위 3.4
운수장비 - 1.1% - 2.7% - 2.4
코스피 - 0.6% - 1.8% - 3.0

관련종목들은 일제히 하락, 운수장비업종 +0.08%
이 시각 현재 관련종목들은 일제히 하락하고 있으나 운수장비업종은 0.08% 상승중이다.
화승알앤에이
2,735원 ▼20(-0.73%) 대우부품
3,310원 ▼40(-1.19%)
SG충방
3,935원 ▼30(-0.76%) 상신브레이크
7,910원 ▼100(-1.25%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.79%로 업종평균 상회. PER은 8.49로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.79로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 디아이씨는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
디아이씨 대우부품 SG충방 화승알앤에이 상신브레이크
ROE 9.3 9.3 -2.7 4.5 16.7
PER 8.5 44.5 - 12.3 6.0
PBR 0.8 4.1 1.4 0.6 1.0
기준년월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
1월9일부터 전일까지 외국인이 6거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 9,041주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 120,504주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 129,545주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준
최근 한달간 디아이씨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.17%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.31%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.42%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.52%를 보였으며 기관은 10.04%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.95%로 가장 높았고, 기관이 11.28%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 9.75%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 8,140원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 8,140원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,140원대는 전체 거래의 25.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,930원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 8,140원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 8,140원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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