현재 시점에서 새만금 관련주 테마 내의 종목들이 모두 하락세를 보이며 좋지 않은 모습을 보여주고 있다. 새만금 관련주 테마지수는 1086.5p로 전일보다 -2.37% 하락하는 모습을 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 5.59% 상승하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 페이퍼코리아, 에이프로젠KIC, 코텍이 각각 -3.72%, -2.73%, -2.42% 내리며 하락세를 이끌고 있다.
새만금 관련주(지수:1086.5 전일비:▼-2.37%)
◆테마구성종목
종목명
현재가
전일비
등락율
거래량
페이퍼코리아
1,680
▼-65
-3.7%
993,356
에이프로젠KIC
14,250
▼-400
-2.7%
612,378
코텍
14,100
▼-350
-2.4%
29,994
다원시스
19,200
▼-200
-1.0%
151,186
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
◆새만금 관련주 테마 동조화 분석_시장에서 경계감 커져
새만금 관련주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 일곱 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마에 따라서 종목들이 뭉쳐서 움직이는 경향을 강하게 드러냈다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 특별히 동테마 내에서 주도적으로 움직인 종목을 찾기가 어렵다.
상승순위(등락률%)
일자
페이퍼코리아
에이프로젠KIC
코텍
다원시스
테마지수
02/22
5(-3.72)
4(-2.73)
3(-2.42)
1(-1.03)
2(-2.37)
02/14
2(3)
1(5.47)
5(0.35)
4(0.84)
3(2.39)
02/09
1(-0.9)
5(-2.94)
3(-2.13)
4(-2.37)
2(-2.07)
02/08
5(1.22)
2(3.42)
4(2.55)
1(6.46)
3(3.39)
02/07
4(-6.29)
3(-5.73)
1(-4.18)
5(-6.56)
2(-5.7)
전체순위
5
3
4
2
1
※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.
◆새만금 관련주 테마 종목 종합평가_에이프로젠KIC 가장 안정적인 수익 올려
전체적인 평가에서는 에이프로젠KIC가 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 에이프로젠KIC(2.16%), 다원시스(0.8%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 에이프로젠KIC(0.54), 다원시스(0.52)가 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 있다.
등락률, 변동성(%)
페이퍼코리아
에이프로젠KIC
코텍
다원시스
테마지수
등락률
-4
2.16
-1.73
0.8
-0.47
변동성
3.86
4.55
2.17
4.08
2.9
위험도
0.45
0.54
0.46
0.52
0.5
전체순위
5
1
4
2
3
※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.
※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.
