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[투데이리포트]이수페타시스, "5G로 통한다…" 매수(유지)-키움증권
타임앤포인트 | 2018-04-24 10:57:13

키움증권에서 24일 이수페타시스(007660)에 대해 "5G로 통한다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다.

키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 105.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 이수페타시스(007660)에 대해 "3분기 연속 영업적자의 부진을 딛고 2분기부터 턴어라운드를 실현할 전망. 주력인 MLB는 통신사들의 5G 설비 투자 본격화, 주요 고객사의 신제품 출시 효과를 바탕으로 수주가 재차 호조를 보이고 있고, HDI는 2분기부터 S사 Flagship 모델용 SLP 매출이 시작되면서 제품 고도화를 실현하는 동시에, L사 전략 모델용 매출이 더해질 것"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "미중 무역 분쟁의 여파로서 중국산 통신장비에 대한 규제가 북미 고객이 대부분인 동사에게는 수혜로서 반영될 가능성이 높다. 5G 관련 통신사들의 네트워크 장비 투자는 올해부터 2020년까지 집중될 것으로 예상되고, 데이터센터용 스위치 장비는 100Gbps 이상 제품 비중이 빠르게 늘어나며 고도화될 것"라고 밝혔다.

한편 "데이터센터용 스위치 장비는 고성장 시장이지만 대부분 10~40Gbps 수준의 성능을 지니고 있어 부가가치가 낮다. 이에 대해 향후 100Gbps 이상의 고성능 제품으로 빠르게 대체될 전망이다. 100Gbps 이상 스위치는 22층 이상 초고다층 MLB를 사용한다. 중화권 ODM 업체들과 선제적 협력 관계가 도움이 될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	8,000	8,000	8,000

*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>