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[종목현미경]하이비젼시스_외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
타임앤포인트 | 2018-04-26 13:04:10
- 위험대비 수익률 4.3으로 상위권, 업종지수와 비슷해
- 관련종목들 혼조세, 의료,정밀기기업종 +0.64%
- 증권사 목표주가 27,300원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 2.62%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 21.52%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 17,600원선이 지지대로 작용.

위험대비 수익률 4.3으로 상위권, 업종지수와 비슷해

26일 오후 1시5분 현재 전일대비 5.47% 오른 21,200원을 기록하고 있는 하이비젼시스템은 지난 1개월간 16.48% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.8%를 기록했다. 이는 의료,정밀기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 하이비젼시스템의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 하이비젼시스템의 위험을 고려한 수익률은 4.3을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 또한 의료,정밀기기업종의 위험대비수익률 4.2보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 하이비젼시스템이 속해 있는 의료,정밀기기업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
하이비젼시스템 1위 3.8% 2위 16.5% 2위 4.3
파크시스템스 2위 2.8% 3위 5.9% 4위 2.1
파나진 3위 2.7% 5위 -9.1% 5위 -3.3
넥스트아이 4위 2.6% 1위 37.6% 1위 14.4
레이언스 5위 1.4% 4위 4.9% 3위 3.4
코스닥 - 0.8% - 2.8% - 3.5
의료,정밀기기 - 1.0% - 4.2% - 4.2

관련종목들 혼조세, 의료,정밀기기업종 +0.64%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 의료,정밀기기업종은 0.64% 상승중이다.
파크시스템스
46,550원 ▼950(-2.00%) 넥스트아이
3,770원 ▼15(-0.40%)
레이언스
19,300원 ▼50(-0.26%) 파나진
9,000원 ▲90(+1.01%)

증권사 목표주가 27,300원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 하이비젼시스의 평균 목표주가는 27,300원이다. 현재 주가는 21,200원으로 6,100원(28%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 하나금융투자의 금가람 에널리스트가 " 2019년 높은 실적 성장 가시성, 장비업체 실적 차별화, …" (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 27,000원을 제시했고, 신한금융투자의 박형우, 김현욱 에널리스트가 " 검사장비로 카메라 기술변화 선도, 향후 2~3년간 카메라 기술변화(3D센싱 모듈, 3D 카메라, 트리플 카메라)에 따라 검사장비 수요증가 전망. 카메라 모듈 검사장비 산업 내 동사의 기술 경쟁력 감안하면 10배 미만의 현재 주가는 저평가 구간이라 판단된다…" (이)라며 투자의견 을 제시했다.


2월8일에 하이비젼시스 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 612.0억 120.0억 63.0억
직전분기 대비 2.8% 증가 5.8% 증가 36.2% 감소
전년동기 대비 139.7% 증가 1345.8% 증가 523.8% 증가

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
4월24일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 1,043,481주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 6,101주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 1,049,582주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 2.62%로 적정수준
최근 한달간 하이비젼시스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.62%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 7.46%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 21.52%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.32%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 21.52%를 보였으며 기관은 6.14%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 69.92%로 가장 높았고, 외국인이 23.09%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.98%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 17,600원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 17,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 17,600원대는 전체 거래의 23.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 16,850원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 17,600원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 17,600원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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