- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 - 관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.33% - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.46%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 31.21% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 39,900원선이 지지대로 작용.
업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
24일 오전 10시55분 현재 전일대비 2% 하락하면서 58,800원을 기록하고 있는 이오테크닉스는 지난 1개월간 19.67% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이오테크닉스의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 이오테크닉스의 위험을 고려한 수익률은 -7.5를 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 -5.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이오테크닉스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
위험
수익율
위험대비 수익율
순위
%
순위
%
순위
이오테크닉스
1위
2.6%
4위
-19.7%
4위
-7.5
실리콘웍스
2위
2.5%
5위
-21.9%
5위
-8.7
티씨케이
3위
2.3%
2위
-5.5%
2위
-2.3
서울반도체
4위
2.0%
3위
-8.5%
3위
-4.2
리노공업
5위
1.9%
1위
4.3%
1위
2.2
코스닥
-
1.2%
-
-8.8%
-
-7.3
반도체
-
1.8%
-
-9.3%
-
-5.1
관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.33%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 반도체업종은 0.33% 하락하고 있다.
리노공업
58,800원 ▲200(+0.34%)
실리콘웍스
38,800원 0 (0.00%)
서울반도체
17,800원 ▼100(-0.56%)
티씨케이
57,000원 ▼1500(-2.56%)
3월14일에 이오테크닉스 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치>
매출액
영업이익
당기순이익
4/4분기
750.0억
-39.0억
17.0억
직전분기 대비
42.4% 증가
적자반전
흑자전환
전년동기 대비
3월14일에 이오테크닉스 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치>
매출액
영업이익
당기순이익
4/4분기
750.0억
-39.0억
17.0억
직전분기 대비
42.4% 증가
적자반전
흑자전환
전년동기 대비
외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 10,953주를 사들인 반면 기관은 1,125주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 140,825주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 10,010주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 159,578주를 순매도한 것으로 나타났다.
상장주식수 대비 거래량은 0.46%로 적정수준 최근 한달간 이오테크닉스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.46%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.71%를 나타내고 있다.
외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 31.21% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 52.82%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 31.21%를 보였으며 기관은 14.76%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 50.36%로 가장 높았고, 외국인이 37.38%로 그 뒤를 이었다. 기관은 10.62%를 나타냈다.
투자주체별 누적순매수
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다.
침체
약세
보통
강세
과열
주가
거래량
투자심리
주요 매물구간인 39,900원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 39,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 39,900원대는 전체 거래의 15.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 57,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 57,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 57,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
