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[종목현미경]HDC_상장주식수 대비 거래량은 0.44%로 적정수준
타임앤포인트 | 2019-06-13 11:09:41
06/17 장마감
거래량
228,136
전일대비
-1.28%
시가총액
9,230억
외인비율
0.0%
기간누적20일
143,864
매매신호
매도
- 위험대비 수익률 0.6으로 상위권, 업종지수보다 높아
- 관련종목들 혼조세, 금융업업종 -1.3%
- 증권사 목표주가 21,000원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.44%로 적정수준
- 거래비중 기관 22.71%, 외국인 37.49%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 18,650원선이 저항대로 작용

위험대비 수익률 0.6으로 상위권, 업종지수보다 높아

13일 오전 11시5분 현재 전일대비 2.18% 하락하면서 15,700원을 기록하고 있는 HDC는 지난 1개월간 0.96% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 HDC의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 HDC의 위험을 고려한 수익률은 0.6을 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 금융업업종의 위험대비수익률 -0.4보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 HDC가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
쿠쿠홀딩스 1위 2.8% 1위 2.5% 1위 0.8
미래에셋생명 2위 2.1% 4위 -10.4% 4위 -4.9
오리온홀딩스 3위 1.9% 5위 -12.9% 5위 -6.8
영원무역홀딩스 4위 1.9% 3위 -1.7% 3위 -0.8
HDC 5위 1.5% 2위 1.0% 2위 0.6
코스피 - 0.6% - 0.0% - 0.1
금융업 - 0.7% - -0.3% - -0.4

관련종목들 혼조세, 금융업업종 -1.3%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 금융업업종은 1.3% 하락하고 있다.
쿠쿠홀딩스
143,000원 ▼2500(-1.72%) 미래에셋생명
4,685원 ▲10(+0.21%)
오리온홀딩스
16,500원 ▼50(-0.30%) 영원무역홀딩스
63,700원 ▲300(+0.47%)

증권사 목표주가 21,000원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 HDC의 평균 목표주가는 21,000원이다. 현재 주가는 15,700원으로 5,300원(33%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 유진투자증권의 이상우 에널리스트가 " 아이파크몰 증축 효과, HDC는 자회사인 HDC현대산업개발이 2019년부터 지분법대상으로 변경되며 영업외손익에 기여할 예정이다. 이번 1Q19실적에서 확인되듯 HDC현대산업개발 실적의 견조함은 국내주택에서 발생하며, 2019년 역시 견조한 사업전개가 예상되는 상황에, HDC아이파크몰의 용산역 주변 개발에 따른 수혜가 기대된다. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 21,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 10.26%로 업종평균 상회. PER은 0.81로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.37로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 HDC는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
HDC 미래에셋생명 쿠쿠홀딩스 영원무역홀딩스 오리온홀딩스
ROE 45.7 - 74.4 6.2 1.6
PER 0.8 - 2.5 5.8 25.2
PBR 0.4 - 1.9 0.4 0.4
기준년월 2019년3월 2019년3월 2019년3월 2019년3월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 193,226주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 591,804주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 759,703주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.44%로 적정수준
최근 한달간 HDC의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.44%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.55%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 22.71%, 외국인 37.49%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 38.73%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 37.49%를 보였으며 기관은 22.71%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 45.61%로 가장 높았고, 외국인이 29.86%로 그 뒤를 이었다. 기관은 23.97%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 18,650원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 18,650원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 18,650원대는 전체 거래의 15.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 19,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 18,650원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 18,650원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
6월4일 :에이치디씨(주) 타인에대한채무보증결정(자회사의 주요경영사항)
5월31일 :에이치디씨(주) 투자판단 관련 주요경영사항(자회사의 주요경영사항)
5월31일 :에이치디씨(주) (정정)투자판단 관련 주요경영사항(자회사의 주요경영사항)
5월16일 :에이치디씨(주) 단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)

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