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[종목현미경]HDC현대산_기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
타임앤포인트 | 2019-06-13 13:02:10
06/25 14:46
거래량
74,610
전일대비
-0.44%
시가총액
19,816억
외인비율
0.0%
기간누적20일
-182,452
매매신호
매도
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들은 상승 우위, 건설업업종 +0.09%
- 증권사 목표주가 52,000원, 현재주가 대비 14% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준
- 거래비중 기관 36.08%, 외국인 35.75%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 49,800원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

13일 오후 12시50분 현재 전일대비 3.3% 하락하면서 45,450원을 기록하고 있는 HDC현대산업개발은 지난 1개월간 8.34% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 HDC현대산업개발의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 HDC현대산업개발의 위험을 고려한 수익률은 3.9를 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 다만 건설업업종의 위험대비수익률 11.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 HDC현대산업개발이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한전KPS 1위 2.3% 5위 -3.7% 5위 -1.5
태영건설 2위 2.2% 1위 20.7% 1위 9.4
HDC현대산업개발 3위 2.1% 3위 8.3% 3위 3.9
GS건설 4위 1.5% 2위 9.0% 2위 5.9
대우건설 5위 0.8% 4위 2.6% 4위 3.2
코스피 - 0.6% - 0.5% - 0.8
건설업 - 1.0% - 11.8% - 11.8

관련종목들은 상승 우위, 건설업업종 +0.09%
이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 건설업업종은 0.09% 상승중이다.
대우건설
4,980원 ▼40(-0.80%) 태영건설
15,150원 ▲150(+1.00%)
GS건설
41,950원 ▲150(+0.36%) 한전KPS
32,800원 ▲200(+0.61%)

증권사 목표주가 52,000원, 현재주가 대비 14% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 HDC현대산의 평균 목표주가는 52,000원이다. 현재 주가는 45,450원으로 6,550원(14%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 현대차증권의 성정환 에널리스트가 " 중장기 잠재력 vs 단기 모멘텀 부재, 20년 하반기부터 본격적으로 진행될 대형 개발프로젝트들의 진행속도에 따라 밸류에이션 멀티플 상향 가능성 존재하나 단기적인 모멘텀 공백은 아쉬운 국면. - 현재 국내 건설수주 감소사이클이 지속되고 있으나 과거 2기신도시 국면이 반복된다면 올해 연말~내년 초 국내 건설수주는 바닥을 찍고 반등할 가능성 높음…" (이)라며 투자의견 marketperform에 목표주가: 47,000원을 제시했고, 유진투자증권의 이상우 에널리스트가 " 자체사업의 중요성이 더욱 감소된 1Q19실적, HDC현대산업개발은 회계기준 변경에 따른 자체사업의 인도기준 매출인식이 분기실적 변동성을 확대시켰다. 하지만, 이번 1Q19 실적을 통해 실적불확실성이 기대보단 크지 않을 것으로 전망되고 있어, 분기별 실적변동은 시장에서 크게 우려할만한 수준이 아니라는 것을 보여줬다…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 57,000원을 제시했다.



기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
6월10일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 499,404주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 289,770주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 214,517주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준
최근 한달간 HDC현대산의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.27%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.56%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 36.08%, 외국인 35.75%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 36.08%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 35.75%를 보였으며 개인은 27.75%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 36.54%로 가장 높았고, 개인이 33.72%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 29.15%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 49,800원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 49,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 49,800원대는 전체 거래의 17.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 48,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 48,800원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 48,800원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
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