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[종목현미경]LF_거래비중 기관 28.44%, 외국인 38.94%
타임앤포인트 | 2019-06-13 13:02:51
06/25 14:13
거래량
75,101
전일대비
+1.96%
시가총액
6,857억
외인비율
0.0%
기간누적20일
162,662
매매신호
매도
- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들 혼조세, 섬유의복업종 -0.11%
- 증권사 목표주가 30,000원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준
- 거래비중 기관 28.44%, 외국인 38.94%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 25,600원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

13일 오후 12시20분 현재 전일대비 1.13% 하락하면서 21,950원을 기록하고 있는 LF는 지난 1개월간 8.73% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 섬유의복 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 LF의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 LF의 위험을 고려한 수익률은 -8.7을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 섬유의복업종의 위험대비수익률 -4.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 LF가 속해 있는 섬유의복업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한세실업 1위 3.3% 5위 -19.6% 4위 -5.9
한세예스24홀딩스 2위 1.7% 2위 -7.6% 2위 -4.4
한섬 3위 1.5% 3위 -7.9% 3위 -5.2
일신방직 4위 1.3% 1위 -2.9% 1위 -2.2
LF 5위 1.0% 4위 -8.7% 5위 -8.7
코스피 - 0.6% - 0.5% - 0.8
섬유의복 - 1.4% - -6.0% - -4.2

관련종목들 혼조세, 섬유의복업종 -0.11%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 섬유의복업종은 0.11% 하락하고 있다.
한세실업
23,450원 ▲350(+1.52%) 일신방직
95,600원 ▼900(-0.93%)
한섬
40,350원 0 (0.00%) 한세예스24홀딩스
8,700원 ▼80(-0.91%)

증권사 목표주가 30,000원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 LF의 평균 목표주가는 30,000원이다. 현재 주가는 21,950원으로 8,050원(36%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 대신증권의 유정현, 이나연 에널리스트가 " 마진 개선에 제한적, 본업과 연결 자회사 실적 평이했던 1분기. 코람코 인수 완료, 2분기부터 실적 반영 예정. 다양한 사업에 진출, 그러나 본업의 수익성 저하를 보완하는 정도에 그치고 있다.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 28,000원을 제시했고, DB금융투자의 박현진 에널리스트가 " 물러설 곳 없는 주가, 패션부문 체질 개선 중이지만 때아닌 무더위로 간절기 아이템 판매는 대체적으로 저조했을 것으로 추정. 온라인 채널 전용 브랜드 확대 등 채널 믹스 변화 지속 노력 중. 화장품 사업도 확대될 것으로 예상되나 모멘텀 갖기엔 아직 성급함…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 29,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 7.35%로 업종평균 상회. PER은 10.22로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.65로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 LF는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
LF 한섬 일신방직 한세실업 한세예스24홀딩스
ROE 6.4 - - - -
PER 10.2 - - - -
PBR 0.7 - - - -
기준년월 2019년3월 2019년3월 2019년3월 2019년3월 2019년3월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
5월9일부터 외국인들이 24거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 120,345주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 333,060주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 451,601주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준
최근 한달간 LF의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.02%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 28.44%, 외국인 38.94%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 38.94%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 31.67%를 보였으며 기관은 28.44%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 38.18%로 가장 높았고, 개인이 36.47%로 그 뒤를 이었다. 기관은 24.8%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 25,600원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 25,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 25,600원대는 전체 거래의 15.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 25,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 25,300원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 25,300원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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