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[종목현미경]솔브레인_상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준
타임앤포인트 | 2019-06-13 13:04:18
10/18 장마감
거래량
164,305
전일대비
-0.12%
시가총액
13,919억
외인비율
0.0%
기간누적20일
-45,900
매매신호
매도
- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들은 일제히 상승, 화학업종 +0.44%
- 증권사 목표주가 62,500원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준
- 거래비중 기관 25.36%, 외국인 37.62%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 52,600원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

13일 오전 11시35분 현재 전일대비 2.2% 하락하면서 46,750원을 기록하고 있는 솔브레인은 지난 1개월간 3.21% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 솔브레인의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 솔브레인의 위험을 고려한 수익률은 -1.8을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률 4.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 솔브레인이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
현대바이오 1위 4.8% 1위 27.0% 1위 5.6
네오팜 2위 3.5% 4위 1.1% 4위 0.3
천보 3위 3.4% 2위 17.4% 2위 5.1
SKC코오롱PI 4위 2.1% 3위 6.3% 3위 3.0
솔브레인 5위 1.7% 5위 -3.2% 5위 -1.8
코스닥 - 1.1% - 1.9% - 1.7
화학 - 1.2% - 5.7% - 4.7

관련종목들은 일제히 상승, 화학업종 +0.44%
이 시각 현재 관련종목들은 일제히 상승한 가운데 화학업종은 0.44% 상승중이다.
SKC코오롱PI
30,200원 ▲200(+0.67%) 현대바이오
17,150원 ▲100(+0.59%)
네오팜
53,200원 ▲300(+0.57%) 천보
82,200원 ▲800(+0.98%)

증권사 목표주가 62,500원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 솔브레인의 평균 목표주가는 62,500원이다. 현재 주가는 46,750원으로 15,750원(33%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 대신증권의 이수빈 에널리스트가 " 곳곳에 네가 있어, 반도체, 디스플레이 업황 불안정으로 2019년 저조했던 투자 금액이, 2020년부터는 개선될 전망. 삼성전자의 평택 2층, SK하이닉스의 M15,삼성디스플레이 A5, LG디스플레이 광저우 팹 빠르면 하반기부터 본격가동 예상…" (이)라며 투자의견 BUY(신규)에 목표주가: 56,000원을 제시했고, 하이투자증권의 송명섭 에널리스트가 " 투자 리스크 해소 중, 현재 동사에 대한 투자 Risk로 거론되고 있는 것은 1. Thin Glass/Scribing 매출 감소 가능성. 2.관계사 관련 손실 지속발생 가능성. 3. 고객사LCD Line의 AMOLED 전환에 따른 디스플레이식각액 및 유기재료 매출축소 가능성. 4. 경쟁사의 NAND향 인산계식각액 시장진입 가능성 등이다.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 73,000원을 제시했다.



기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
6월5일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 91,608주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 67,736주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 159,142주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준
최근 한달간 솔브레인의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.67%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 25.36%, 외국인 37.62%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 37.62%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 36.52%를 보였으며 기관은 25.36%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 47.06%로 가장 높았고, 외국인이 31.69%로 그 뒤를 이었다. 기관은 20.99%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 52,600원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 52,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 52,600원대는 전체 거래의 17.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 51,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 51,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 51,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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