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[종목현미경]한국콜마_상장주식수 대비 거래량은 0.41%로 적정수준
타임앤포인트 | 2019-06-26 14:06:19
11/13 장마감
거래량
88,033
전일대비
-1.39%
시가총액
0억
외인비율
0.0%
기간누적20일
220,093
매매신호
매도
- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.8%
- 증권사 목표주가 85,600원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.41%로 적정수준
- 거래비중 기관 27.74%, 외국인 31.34%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 67,700원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

26일 오후 1시50분 현재 전일대비 1.77% 하락하면서 61,100원을 기록하고 있는 한국콜마는 지난 1개월간 4.38% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국콜마의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 한국콜마의 위험을 고려한 수익률은 -3.9를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 7.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국콜마가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
SKC 1위 2.5% 1위 16.4% 1위 6.5
롯데정밀화학 2위 2.3% 2위 8.5% 2위 3.6
태광산업 3위 1.9% 5위 -7.4% 4위 -3.8
한국콜마 4위 1.1% 4위 -4.4% 5위 -3.9
한화 5위 1.1% 3위 2.7% 3위 2.4
화학 - 0.6% - 1.0% - 1.6
코스피 - 0.5% - 3.7% - 7.4

관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.8%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 화학업종은 0.8% 하락하고 있다.
태광산업
1,351,000원 ▲3000(+0.22%) 롯데정밀화학
52,500원 ▼1100(-2.05%)
한화
26,550원 ▲150(+0.57%) SKC
36,300원 ▼600(-1.63%)

증권사 목표주가 85,600원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한국콜마의 평균 목표주가는 85,600원이다. 현재 주가는 61,100원으로 24,500원(40%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 유진투자증권의 이선화 에널리스트가 " 예상보다 양호한 무석콜마 가동률, 2Q19 Preview: 매출액 4,241억원(+17.8%yoy), 영업이익 365억원(+48.5%yoy). 별도기준 국내화장품 부문에서 동사가 강점을 가진 선제품의 성수기를 맞이하여 수익성 개선과 함께 연결기준 무석 콜마의 가동률이 예상보다 빠르게 올라오면서 컨센서스(영업이익 기준 357억원)에 부합할 것 으로 예상…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 82,000원을 제시했고, NH투자증권의 조미진,임수경 에널리스트가 " 과도한 주가 하락과 저가 매수 기회, 약가인하, 중국 신공장에 대한 우려는 과도했다고 판단되며 현 시점에서 추가적인 주가 하락 가능성은 제한적이라고 판단. 향후 CJ헬스케어 인수 효과 및 해외 화장품 사업의 성장성이 부각될 전망. 저가 매수 추천…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 90,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.41%로 적정수준
최근 한달간 한국콜마의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.41%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.92%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 27.74%, 외국인 31.34%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 39.98%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 31.34%를 보였으며 기관은 27.74%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 45.79%로 가장 높았고, 기관이 26.78%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 25.9%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 67,700원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 67,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 67,700원대는 전체 거래의 17.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 76,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 67,700원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 67,700원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
6월20일 :한국콜마(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
5월27일 :한국콜마(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)

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