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[종목현미경]한진_상장주식수 대비 거래량은 1.46%로 적정수준
타임앤포인트 | 2019-06-26 15:09:05
11/12 장마감
거래량
41,222
전일대비
-0.96%
시가총액
3,700억
외인비율
0.0%
기간누적20일
-100,979
매매신호
매도
- 위험대비수익률 -2.3으로 하위권, 업종지수보다 높아
- 관련종목들 혼조세, 운수창고업업종 -1.52%
- 증권사 목표주가 60,000원, 현재주가 대비 59% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.46%로 적정수준
- 거래비중 기관 28%, 외국인 19.57%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 44,450원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -2.3으로 하위권, 업종지수보다 높아

26일 오후 2시40분 현재 전일대비 6.22% 오른 37,550원을 기록하고 있는 한진은 지난 1개월간 8.53% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.7%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한진의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한진의 위험을 고려한 수익률은 -2.3을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 그러나 운수창고업업종의 위험대비수익률 -3.2보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한진이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한진 1위 3.7% 5위 -8.5% 4위 -2.3
진에어 2위 2.9% 2위 3.5% 2위 1.1
에어부산 3위 2.8% 3위 2.9% 3위 1.0
대한해운 4위 1.9% 1위 14.0% 1위 7.3
티웨이항공 5위 1.0% 4위 -6.7% 5위 -6.6
코스피 - 0.5% - 3.6% - 7.2
운수창고업 - 0.9% - -2.9% - -3.2

관련종목들 혼조세, 운수창고업업종 -1.52%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 운수창고업업종은 1.52% 하락하고 있다.
대한해운
25,600원 ▲50(+0.20%) 티웨이항공
6,550원 ▼20(-0.30%)
진에어
21,000원 ▼550(-2.55%) 에어부산
6,120원 ▼180(-2.86%)

증권사 목표주가 60,000원, 현재주가 대비 59% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한진의 평균 목표주가는 60,000원이다. 현재 주가는 37,550원으로 22,450원(59%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 하이투자증권의 이상헌 에널리스트가 " 택배가 이끌고 지배구조가 민다, 동사 주가는 올해 예상 실적기준 PBR 0.6배에거래되고있으며, 택배 부문의 실적 턴어라운드가 가속화 되는 환경하에서 향후 지배구조 개선 가능성이 높아지면서 동사 주가 상승모멘텀이 강화될 수 있을 것이다…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 60,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 1.46%로 적정수준
최근 한달간 한진의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.46%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.96%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 28%, 외국인 19.57%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 50.63%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 28%를 보였으며 외국인은 19.57%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 51.11%로 가장 높았고, 기관이 26.33%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 21.43%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 44,450원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 44,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 44,450원대는 전체 거래의 17.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 42,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 42,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 42,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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