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[리포트 브리핑]삼성전기, "긴 호흡으로 보자 " 목표가 140,000원 - 대신증권
뉴스핌 | 2019-06-27 10:07:18
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[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 27일 삼성전기(009150)에 대해 '긴 호흡으로 보자 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 140,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전기 리포트 주요내용
대신증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '단기적인 시각보다 중장기관점의 투자전략 필요. 전장향 MLCC 매출 비중은 2018년 7%에 서 2019년 13%, 2020년 19%대로 추정, 최근 환율 변화(원달러 약세, 엔달러 강세)를 감안 하면 삼성전기의 전장향 MLCC는 가격 경쟁력을 확보, 점유율 확대 가능하다고 판단 - 2020년 전체 영업이익(1조 231억원)은 전년대비 22.7% 증가 추정 '라고 분석했다.

또한 대신증권에서 '2019년 2분기 실적 부진은 1) MLCC 가동율 개선 미흡, 미중 무역분쟁 및 화웨이 제재 영향 으로 중국내 IT 수요 감소, 글로벌 IT 수요 둔화가 MLCC 매출 정체로 연결 2) 카메라모듈과 기판(PCB) 부분의 매출 감소, 고정비가 가중된 시기. 갤럭시S10 생산 효과 소멸 및 중국향 수출 부진으로 카메라모듈 매출은 전분기대비 17.6% 감소, 또한 R/F PCB와 기판(HDI) 부문 의 매출도 주요 고객의 생산 감소로 부진한 모습 - '라고 밝혔다.


◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 150,000원 -> 140,000원(-6.7%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락

대신증권 박강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2019년 06월 14일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 150,000원 대비 -6.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 07월 09일 190,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 220,000원과 최저 목표가인 130,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 140,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 140,762원, 대신증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 대신증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 140,762원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 140,762원은 직전 6개월 평균 목표가였던 187,350원 대비 -24.9% 하락하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
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