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[종목현미경]에이치엘비_주가등락폭은 다소 큰 편
타임앤포인트 | 2019-06-27 11:09:19
07/15 장마감
거래량
672,821
전일대비
-3.40%
시가총액
12,261억
외인비율
0.0%
기간누적20일
183,850
매매신호
매도
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들은 상승 우세, 운송장비,부품업종 +0.2%
- 증권사 목표주가 165,700원, 현재주가 대비 138% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 주가등락폭은 다소 큰 편
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 21.61%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 73,200원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

27일 오전 10시40분 현재 전일대비 3.33% 하락하면서 69,600원을 기록하고 있는 에이치엘비는 지난 1개월간 4.13% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 운송장비,부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에이치엘비의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 에이치엘비의 위험을 고려한 수익률은 -1.4를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 운송장비,부품업종의 위험대비수익률인 2.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에이치엘비가 속해 있는 운송장비,부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
아스트 1위 3.0% 5위 -5.2% 5위 -1.7
에스모 2위 2.9% 3위 -0.5% 3위 -0.1
에이치엘비 3위 2.9% 4위 -4.1% 4위 -1.4
성우하이텍 4위 2.2% 1위 5.7% 1위 2.6
우리산업 5위 2.1% 2위 2.4% 2위 1.1
코스닥 - 0.7% - 1.4% - 2.0
운송장비,부품 - 1.2% - 2.9% - 2.4

관련종목들은 상승 우세, 운송장비,부품업종 +0.2%
이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 운송장비,부품업종은 0.2% 상승중이다.
아스트
10,850원 0 (0.00%) 성우하이텍
4,150원 ▲60(+1.47%)
우리산업
25,850원 ▲500(+1.97%) 에스모
5,580원 ▲170(+3.14%)

증권사 목표주가 165,700원, 현재주가 대비 138% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 에이치엘비의 평균 목표주가는 165,700원이다. 현재 주가는 69,600원으로 96,100원(138%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 DS 투자증권의 오병용 에널리스트가 " 자회사 LSKB 흡수합병. 대단한 호재다., 6/13일 에이치엘비는 지분율 59.8%의 핵심 자회사 LSKB(LSK BioPartners)를 흡수 합병한다고 공시했다. 동사의 100% 미국 자회사인 HLB USA가 LSKB의 주주들과 지분 스왑을 통해 LSKB지분을 모두 인수하는 방식이다.…" (이)라며 투자의견 Strong BUY(유지)에 목표주가: 165,700원을 제시했다.



기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
기관이 5일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 166,170주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 869,565주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 1,024,598주를 순매도했다.

주가등락폭은 다소 큰 편
최근 한달간 에이치엘비의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.25%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 8.33%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 21.61%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.77%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 21.61%를 보였으며 기관은 5.63%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 72.61%로 가장 높았고, 외국인이 19.32%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.49%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 73,200원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 73,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 73,200원대는 전체 거래의 18.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 76,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 73,200원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 73,200원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


[포인트검색]
6월18일 :에이치엘비(주) 공매도 과열종목 지정(공매도 거래 금지 적용)

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