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[종목현미경]오이솔루션_외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
타임앤포인트 | 2019-08-19 15:04:37
09/16 장마감
거래량
267,412
전일대비
-0.71%
시가총액
4,326억
외인비율
0.0%
기간누적20일
208,540
매매신호
매도
- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들 혼조세, 통신장비업종 -1.06%
- 증권사 목표주가 93,600원, 현재주가 대비 72% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 주가등락폭 크고, 주주들의 손바뀜도 잦아
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 19,000원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

19일 오후 2시55분 현재 전일대비 5.74% 하락하면서 54,200원을 기록하고 있는 오이솔루션은 지난 1개월간 19.58% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.3%를 기록했다. 이는 통신장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 오이솔루션의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 오이솔루션의 위험을 고려한 수익률은 -4.5를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 통신장비업종의 위험대비수익률 -1.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 오이솔루션이 속해 있는 통신장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
텔콘RF제약 1위 4.5% 4위 -19.5% 4위 -4.3
오이솔루션 2위 4.3% 5위 -19.6% 5위 -4.5
에이스테크 3위 3.9% 3위 -13.9% 3위 -3.5
케이엠더블유 4위 3.8% 1위 10.5% 1위 2.7
서진시스템 5위 3.4% 2위 -8.0% 2위 -2.3
코스닥 - 2.2% - -10.9% - -4.9
통신장비 - 2.8% - -4.1% - -1.4

관련종목들 혼조세, 통신장비업종 -1.06%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 통신장비업종은 1.06% 하락하고 있다.
서진시스템
24,850원 0 (0.00%) 에이스테크
8,960원 ▼210(-2.29%)
케이엠더블유
55,800원 ▼2200(-3.79%) 텔콘RF제약
4,765원 ▲125(+2.69%)

증권사 목표주가 93,600원, 현재주가 대비 72% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 오이솔루션의 평균 목표주가는 93,600원이다. 현재 주가는 54,200원으로 39,400원(72%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 유진투자증권의 박종선 에널리스트가 " NDR 후기: 큰 폭의 실적성장으로 Valuation 매력 보유, 1) 5G 본격 투자로 2분기 창사 이후 최대실적 달성: 2분기 실적(연결기준)은 매출액 560억원, 영업이익 165억원으로 전년동기대비 200.2% 증가하였고, 영업이익은 큰 폭으로 흑자전환함. 당사추정치 및 시장 컨센서스 대비 영업이익이 큰 폭으로 상회하며 어닝서프라이즈를 기록함. 특히 창사 이래 최대 매출액을 달성함과 동시에 최고 영업이익률(29.5%)를 달성함. 수익성 개선의 이유는 수익성이 높은 5G용 10Gbps, 25Gbps의 매출비중이 전체 매출액의 각각 48.9%, 35.4%를 차지했기 때문임…" (이)라며 투자의견 Not Rated을 제시했고, 한화투자증권의 최준영 에널리스트가 " Thank you 5G!, 오이솔루션이 2분기 어닝 서프라이즈를 기록하였습니다. 3분기에도 매출증가세는 이어질 것으로 예상합니다. 연간 실적 추정치를 상향조정하여 목표주가를 기존 89,500원에서 100,000원으로 상향합니다.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 100,000원을 제시했다.



외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 695주, 110,778주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 90,586주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 466,294주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 585,821주를 순매수했다.

주가등락폭 크고, 주주들의 손바뀜도 잦아
최근 한달간 오이솔루션의 매매회전율을 분석한 결과 16일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 회전율이 높은 경우 유동성이 좋다고 할 수 있으나 이런경우 주가변동이 심한 경우가 많아 주의가 요구된다. 동종목의 경우도 일평균 주가변동률이 8.69%에 달해 장중 주가변동이 상당히 크다는 것을 알 수 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 77.2%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.4%를 보였으며 기관은 7.52%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.62%로 가장 높았고, 외국인이 9.5%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.81%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 강세패턴으로 전환 후 조정양상이 길어지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 19,000원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 19,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 19,000원대는 전체 거래의 19.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 20,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 20,700원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 20,700원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
8월9일 :(주)오이솔루션 영업(잠정)실적(공정공시)
8월9일 :(주)오이솔루션 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
8월6일 :(주)오이솔루션 기업설명회(IR) 개최

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