[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 21일 오리온(271560)에 대해 '기분 좋은 7월 실적
'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 오리온 리포트 주요내용
하나금융투자에서 오리온(271560)에 대해 ' 연결 매출액 및 영업이익은 각각 1,684억원(YoY 12.4%), 297억원(YoY 63.2%)을 시현했다. 중국 법인 매출액은 전년동월대비 11.6% 증가한 820억원을 기록했다. 전년 높은 베이스 감안시 YoY 높은 한자리 수 성장도 녹록치 않을 것이라는 예측이 지배적이었다. 여전히 3분기 중국 법인 매출 성장에 대한 우려가 잔존하지
만 시작이 좋다. 베트남 법인도 ‘초코파이’ 재고조정 이슈에서 벗어난 듯하다. 7월 베트남 법인 매출액은 전년동월대비 39.3% 증가한 202억원을 기록했다. '라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 '7월 호실적 발표를 통해 3분기 실적 기대감이 주가에 반영될 것으로 기대한다. 최근 한 달 간 중국 Peer 주가는 미중 무역분쟁 우려 기인해 소폭 조정 받았다. 하반기는 중국 정부의 내수 부양 의지가 밸류에이션 상승에 긍정적 영향을 미칠 것으로 전망한다. 오리온의 현 주가는 12개월 Fwd PER 15.6배에 거래 중인 만큼 부담없는 밸류에이션을 제공한다.'라고 밝혔다.


◆ 오리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 심은주, 서상덕 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2019년 08월 08일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 02월 15일 160,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 120,000원을 제시하였다.


◆ 오리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 122,733원, 하나금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 122,733원 대비 -2.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋대우의 110,000원 보다는 9.1% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 오리온의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 122,733원은 직전 6개월 평균 목표가였던 149,200원 대비 -17.7% 하락하였다. 이를 통해 오리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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