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[종목현미경]삼성바이오로_관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아
타임앤포인트 | 2019-09-19 13:54:34
10/17 장마감
거래량
219,718
전일대비
+1.77%
시가총액
228,269억
외인비율
0.0%
기간누적20일
24,988
매매신호
매도
- 관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아
- 관련종목들은 하락 우위, 의약품업종 +0.57%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준
- 거래비중 기관 15.52%, 외국인 27.96%
- 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
- 주요 매물구간인 378,000원선이 저항대로 작용

관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아

19일 오후 1시40분 현재 전일대비 4.59% 오른 330,500원을 기록하고 있는 삼성바이오로직스는 지난 1개월간 16.58% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성바이오로직스의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성바이오로직스의 위험을 고려한 수익률은 6.3을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률인 10.1보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성바이오로직스가 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
셀트리온 1위 2.7% 2위 11.1% 3위 4.1
삼성바이오로직스 2위 2.6% 1위 16.6% 1위 6.3
한올바이오파마 3위 2.4% 3위 9.9% 2위 4.1
유한양행 4위 2.0% 5위 4.1% 5위 2.0
한미약품 5위 2.0% 4위 5.7% 4위 2.8
의약품 - 1.7% - 11.3% - 6.6
코스피 - 0.7% - 7.1% - 10.1

관련종목들은 하락 우위, 의약품업종 +0.57%
이 시각 현재 관련종목 중에서는 하락종목이 더 많지만 의약품업종은 0.57% 상승하고 있다.
셀트리온
170,000원 ▼3500(-2.02%) 유한양행
230,500원 0 (0.00%)
한올바이오파마
28,350원 ▼200(-0.70%) 한미약품
296,000원 ▼4000(-1.33%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 18.09%로 업종평균 상회. PBR은 6.77로 다소 높은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼성바이오로직스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
삼성바이오로직스 한올바이오파마 한미약품 유한양행 셀트리온
ROE -2.9 - - 4.3 12.3
PER - - - 38.6 100.4
PBR 6.8 - - 1.7 12.3
기준년월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월

상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준
최근 한달간 삼성바이오로의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.24%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.3%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 15.52%, 외국인 27.96%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 55.2%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 27.96%를 보였으며 기관은 15.52%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 53.84%로 가장 높았고, 외국인이 28.27%로 그 뒤를 이었다. 기관은 16.34%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 378,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 378,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 378,000원대는 전체 거래의 18.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 372,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 372,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 372,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
9월10일 :삼성바이오로직스(주) 투자판단 관련 주요경영사항

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