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[종목현미경]아모레G_현재주가 근처인 68,700원대에 주요매물대가 존재.
타임앤포인트 | 2019-10-14 10:43:08
11/22 14:34
거래량
31,601
전일대비
-0.76%
시가총액
64,647억
외인비율
0.0%
기간누적20일
0
매매신호
매도
- 위험대비수익률 1.2로 하위권, 업종지수보다 낮아
- 관련종목들도 일제히 상승, 화학업종 +0.95%
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 주가등락폭은 다소 큰 편
- 거래비중 기관 36.25%, 외국인 44.78%
- 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세
- 현재주가 근처인 68,700원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 1.2로 하위권, 업종지수보다 낮아

14일 오전 10시40분 현재 전일대비 3.77% 오른 66,000원을 기록하고 있는 아모레G는 지난 1개월간 4.1% 상승했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아모레G의 월간 변동성이 가장 심했음에도 불구하고 주가상승률은 다소 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아모레G의 위험을 고려한 수익률은 1.2를 기록했는데, 변동성이 가장 높았기 때문에 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 2.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아모레G가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
아모레G 1위 3.3% 4위 4.1% 4위 1.2
한국타이어앤테크놀로지 2위 2.5% 1위 9.7% 2위 3.8
롯데케미칼 3위 1.9% 3위 4.9% 3위 2.5
한화케미칼 4위 1.8% 5위 0.6% 5위 0.3
현대중공업지주 5위 1.1% 2위 5.0% 1위 4.5
화학 - 1.0% - 1.1% - 1.1
코스피 - 0.8% - 2.3% - 2.8

관련종목들도 일제히 상승, 화학업종 +0.95%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 화학업종은 0.95% 상승중이다.
현대중공업지주
355,000원 ▲7500(+2.16%) 한화케미칼
18,250원 ▲500(+2.82%)
롯데케미칼
246,000원 ▲6000(+2.50%) 한국타이어앤테크놀로지
31,200원 ▲200(+0.65%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 10.35%로 업종평균 상회. PER은 19.94로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.33임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아모레G는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.
아모레G 현대중공업지주 롯데케미칼 한화케미칼 한국타이어앤테크놀로지
ROE 6.7 -0.6 15.4 6.9 8.1
PER 19.9 - 5.6 7.2 10.1
PBR 1.3 0.5 0.9 0.5 0.8
기준년월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월

주가등락폭은 다소 큰 편
최근 한달간 아모레G의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.13%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 7.66%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다.

거래비중 기관 36.25%, 외국인 44.78%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 44.78%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 36.25%를 보였으며 개인은 18.84%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 40.29%로 가장 높았고, 외국인이 34.79%로 그 뒤를 이었다. 개인은 24.72%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 68,700원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 68,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 68,700원대는 전체 거래의 16.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 66,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 66,100원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 66,100원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


[포인트검색]
10월10일 :(주)아모레퍼시픽그룹 유상증자결정

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