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[종목현미경]한국콜마_주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
타임앤포인트 | 2019-10-14 14:53:44
11/22 장마감
거래량
77,339
전일대비
+0.70%
시가총액
9,942억
외인비율
0.0%
기간누적20일
0
매매신호
매도
- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편
- 관련종목들도 일제히 상승, 화학업종 +1.44%
- 증권사 목표주가 52,000원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.86%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 29.03%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 67,700원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편

14일 오후 2시50분 현재 전일대비 3.38% 오른 42,800원을 기록하고 있는 한국콜마는 지난 1개월간 3.06% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국콜마의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 한국콜마의 위험을 고려한 수익률은 -1.5를 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 3.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국콜마가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한국콜마 1위 2.0% 4위 -3.1% 4위 -1.5
동원시스템즈 2위 1.8% 5위 -8.5% 5위 -4.6
한솔케미칼 3위 1.5% 1위 9.8% 1위 6.5
코오롱인더 4위 1.5% 3위 3.5% 3위 2.3
휴켐스 5위 1.3% 2위 6.6% 2위 5.0
화학 - 1.0% - 1.6% - 1.6
코스피 - 0.8% - 2.5% - 3.1

관련종목들도 일제히 상승, 화학업종 +1.44%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 화학업종은 1.44% 상승중이다.
한솔케미칼
86,700원 ▲1600(+1.88%) 동원시스템즈
36,300원 ▲1100(+3.13%)
코오롱인더
43,000원 ▲1400(+3.37%) 휴켐스
22,550원 ▲450(+2.04%)

증권사 목표주가 52,000원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한국콜마의 평균 목표주가는 52,000원이다. 현재 주가는 42,800원으로 9,200원(21%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 유안타증권의 박은정 에널리스트가 " 당분간 매력도 열위, 3분기 실적은 연결 매출 3,679억원(YoY-2%), 영업이익 259억원(YoY+233%)을 달성할 전망으로 컨센서스 영업이익 326억원을 20% 하회 예상된다. 8월부터 시작된 불매 운동의 영향으로 <국내 화장품 부문>의 매출이 전년동기비 10% 감소함에 따라 연간 7% 수준의 화장품 마진이 4%까지 하락했을 것으로 추정된다. 예상된 부진이나, 정상화는 내년에나 가능할 것으로 판단한다. …" (이)라며 투자의견 HOLD에 목표주가: 48,000원을 제시했고, KB증권의 박신애 에널리스트가 " 실적과 주가 모두 바닥을 지나는 중 , 3Q19 연결 실적은 매출액 3,615억원 (-4% YoY), 영업이익 299억원 (+284% YoY)을 나타내면서, 매출액과 영업이익이 컨센서스를 각각 10%, 11% 하회할 전망이다. ① 국내 화장품 매출은 16% 하락하고, 영업이익은 40% 감소할 것으로 예상된다. 국내 전방시장의 성장 둔화, 특정 마스크팩 고객사의 매출 급감 (-80% YoY), 불매운동 영향 등으로 인해 국내 화장품 부문의 분기 매출액이 2Q13 이후 6년 만에 처음으로 10% 이상 YoY 하락할 전망이다…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 56,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.86%로 적정수준
최근 한달간 한국콜마의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.86%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.29%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 29.03%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 56.81%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 29.03%를 보였으며 기관은 13.2%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 59.71%로 가장 높았고, 외국인이 26.11%로 그 뒤를 이었다. 기관은 13.6%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 67,700원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 67,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 67,700원대는 전체 거래의 17.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 76,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 67,700원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 67,700원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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9월24일 :한국콜마(주) (정정)타인에대한채무보증결정

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