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[종목현미경]동성화학_주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
타임앤포인트 | 2019-10-18 14:52:07
- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들 상승 우위, 화학업종 -0.71%
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 22.01%
- 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
- 주요 매물구간인 14,100원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

18일 오후 2시50분 현재 전일대비 1.2% 오른 16,850원을 기록하고 있는 동성화학은 지난 1개월간 0.59% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 0.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동성화학의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 동성화학의 위험을 고려한 수익률은 -0.8을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동성화학이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 등락률은 높은 모습을 보여주고 있다. 다만 동종업종의 월간등락률은 0%이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
조광페인트 1위 1.0% 3위 0.5% 3위 0.4
동남합성 2위 0.9% 2위 1.3% 2위 1.4
미원화학 3위 0.9% 1위 5.7% 1위 6.3
동방아그로 4위 0.8% 4위 -0.2% 4위 -0.1
동성화학 5위 0.7% 5위 -0.6% 5위 -0.8
화학 - 0.9% - -2.6% - -2.8
코스피 - 0.8% - 0.0% - 0.1

관련종목들 상승 우위, 화학업종 -0.71%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 상승종목이 더 많지만 화학업종은 0.71% 하락중이다.
동방아그로
6,690원 ▼40(-0.59%) 조광페인트
6,280원 ▲60(+0.96%)
미원화학
42,600원 ▲200(+0.47%) 동남합성
24,100원 ▲250(+1.05%)




외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
기관이 4일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 5일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 42,131주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 14,299주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 26,674주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준
최근 한달간 동성화학의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.09%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.5%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 22.01%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 68.71%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 22.01%를 보였으며 외국인은 7.7%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 59.17%로 가장 높았고, 기관이 36.05%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4.77%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 14,100원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 14,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 14,100원대는 전체 거래의 24.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 15,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 15,050원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 15,050원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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