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[종목현미경]셀트리온헬스_투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
타임앤포인트 | 2019-10-22 11:01:08
11/22 11:14
거래량
285,701
전일대비
+0.31%
시가총액
70,237억
외인비율
0.0%
기간누적20일
0
매매신호
매도
- 관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편
- 관련종목들 혼조세, 유통업종 +2.59%
- 증권사 목표주가 72,200원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.5%로 적정수준
- 거래비중 기관 17.01%, 외국인 16.41%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 73,200원선이 저항대로 작용

관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편

22일 오전 10시55분 현재 전일대비 5.09% 오른 55,700원을 기록하고 있는 셀트리온헬스케어는 지난 1개월간 10.3% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 유통 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 셀트리온헬스케어의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 셀트리온헬스케어의 위험을 고려한 수익률은 3.5를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 유통업종의 위험대비수익률인 1.8보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 셀트리온헬스케어가 속해 있는 유통업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
안트로젠 1위 3.4% 2위 1.6% 2위 0.4
셀트리온헬스케어 2위 2.9% 1위 10.3% 1위 3.5
코웰패션 3위 2.3% 3위 0.5% 3위 0.2
서부T&D 4위 2.0% 4위 0.4% 4위 0.1
파마리서치프로덕트 5위 1.8% 5위 -1.6% 5위 -0.8
코스닥 - 0.9% - 1.5% - 1.6
유통 - 1.5% - 2.8% - 1.8

관련종목들 혼조세, 유통업종 +2.59%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 유통업종은 2.59% 상승중이다.
안트로젠
42,200원 ▲2050(+5.11%) 서부T&D
7,660원 ▼70(-0.91%)
파마리서치프로덕트
33,950원 ▲300(+0.89%) 코웰패션
5,950원 ▼40(-0.67%)

증권사 목표주가 72,200원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 셀트리온헬스의 평균 목표주가는 72,200원이다. 현재 주가는 55,700원으로 16,500원(29%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 SK증권의 이달미 에널리스트가 " 램시마SC 출시를 앞두고 저가 매수 시점 , 3 분기 실적은 매출액 2,793 억원(+31.3%YoY), 영업이익 259 억원(+28.9%YoY)이 전망. 3 분기에 예정되었던 미국향 인플렉트라가 4 분기로 이연되면서 약 250 억원의 매출이 미인식될 예정. 그럼에도 불구하고 트룩시마 판매 호조세로 양호한 실적 성장세 시현할 전망임. 실적 하향조정으로 목표주가도 76,000 원으로 하향조정하나 램시마SC 출시를 앞두고 있어 현시점 저가 매수시기인 것으로 판단…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 76,000원을 제시했고, 신한금융투자의 배기달 에널리스트가 " 3분기보다 4분기 실적 기대, -3분기 실적은 컨센서스(매출액 3,017억원, 영업이익 280억원)를 하회하겠다. 자가 면역 질환 치료제 ‘램시마’의 미국 향 매출(작년 3분기 약 360억원)이 4분기로 이월되어 3분기 매출 반영이 되지 않기 때문이다 -내년 외형 증가와 수익성 개선이 기대된다. 약가가 유럽보다 높은 북미 매출 비중(19년 13.1% → 20년 25.3%)이 확대되기 때문이다…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 63,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 14.98%로 업종평균 상회. PER은 48로 업종평균보다 높으며, PBR은 5.91로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 셀트리온헬스케어는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
셀트리온헬스케어 파마리서치프로덕트 코웰패션 서부T&D 안트로젠
ROE 12.3 - - -0.6 0.3
PER 48.0 - - - 5597.4
PBR 5.9 - - 1.0 18.6
기준년월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
10월18일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 317,600주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 60,374주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 364,134주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.5%로 적정수준
최근 한달간 셀트리온헬스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.5%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.59%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 17.01%, 외국인 16.41%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 65.29%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 17.01%를 보였으며 외국인은 16.41%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 68.85%로 가장 높았고, 기관이 17.78%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.8%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 73,200원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 73,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 73,200원대는 전체 거래의 22.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 71,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 71,100원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 71,100원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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