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[종목현미경]셀트리온_주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
타임앤포인트 | 2019-10-23 09:56:54
11/22 14:02
거래량
465,871
전일대비
-1.13%
시가총액
224,592억
외인비율
0.0%
기간누적20일
0
매매신호
매도
- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아
- 관련종목들 상승 우세, 의약품업종 +4.46%
- 증권사 목표주가 252,500원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.44%로 적정수준
- 거래비중 기관 19.34%, 외국인 23.37%
- 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
- 주요 매물구간인 212,000원선이 저항대로 작용

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아

23일 오전 9시55분 현재 전일대비 4.44% 오른 200,000원을 기록하고 있는 셀트리온은 지난 1개월간 13.96% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 셀트리온의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 셀트리온의 위험을 고려한 수익률은 5.8을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -0.3보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 셀트리온이 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한올바이오파마 1위 3.8% 1위 22.2% 1위 5.8
삼성바이오로직스 2위 2.7% 3위 9.2% 3위 3.3
셀트리온 3위 2.4% 2위 14.0% 2위 5.8
한미약품 4위 2.1% 4위 6.9% 4위 3.3
유한양행 5위 1.6% 5위 -2.6% 5위 -1.6
의약품 - 1.9% - 8.6% - 4.5
코스피 - 0.8% - -0.3% - -0.3

관련종목들 상승 우세, 의약품업종 +4.46%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 의약품업종은 4.46% 상승중이다.
유한양행
225,500원 ▲2500(+1.12%) 한미약품
316,500원 ▲13500(+4.46%)
한올바이오파마
34,900원 0 (0.00%) 삼성바이오로직스
369,500원 ▲25500(+7.41%)

증권사 목표주가 252,500원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 셀트리온의 평균 목표주가는 252,500원이다. 현재 주가는 200,000원으로 52,500원(26%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 이베스트투자증권의 최석원 에널리스트가 " 3Q19 Preview, 연결 기준 3Q19 매출액과 영업이익은 각각 2,890억원(+25.1%yoy), 1,046억원(+42.1%yoy, opm 36.2%)을 기록할 것으로 예상: 1) 매출액 1> 3Q18 트룩시마 단가 인하 영향에 따른 기저효과와 2> Product Mix 개선에 따른 ASP 개선이 있을 것으로 예상되기 때문. 2) 영업이익:는 3Q18에 대한 기저효과(제1공장 증설에 따른 가동률 하락으로 고정비 부담 증가, 기타 일회성 비용 상승, R&D에 대한 비용처리 증가…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 250,000원을 제시했고, 한화투자증권의 신재훈 에널리스트가 " 뚜렷한 상승세의 시작, 3Q19 실적은 양호할 것으로 예상합니다. 셀트리온헬스케어 P.O 증가 및 Teva향 CMO 발생으로 전년도와 직전분기 대비 큰 폭의 성장이 추정되며, 제품매출이 수익성 높은 램시마SC, 트룩시마로 구성되어 영업이익 개선도 뚜렷할 것으로 전망합니다.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 280,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 44.63%로 업종평균 상회. PER은 100.42로 업종평균보다 높으며, PBR은 12.34로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 셀트리온은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
셀트리온 삼성바이오로직스 한미약품 한올바이오파마 유한양행
ROE 12.3 -2.9 - - 4.3
PER 100.4 - - - 38.6
PBR 12.3 6.8 - - 1.7
기준년월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 209,379주, 68,462주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 438,379주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 648,710주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 1,058,887주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.44%로 적정수준
최근 한달간 셀트리온의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.44%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.38%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 19.34%, 외국인 23.37%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 56.04%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 23.37%를 보였으며 기관은 19.34%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 63.52%로 가장 높았고, 외국인이 17.93%로 그 뒤를 이었다. 기관은 16.57%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 212,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 212,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 212,000원대는 전체 거래의 16.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 215,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 212,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 212,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
9월25일 :(주)셀트리온 단일판매ㆍ공급계약체결
9월23일 :(주)셀트리온 투자판단 관련 주요경영사항(램시마SC, 유럽 판매 승인권고 획득)

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