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[종목현미경]포스코엠텍_주요 매물구간인 9,360원선이 저항대로 작용
타임앤포인트 | 2019-10-23 14:51:58
11/22 14:22
거래량
185,648
전일대비
+0.73%
시가총액
2,020억
외인비율
0.0%
기간누적20일
0
매매신호
매도
- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아
- 관련종목들도 하락 우위, 금속업종 -1.16%
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 2.61%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 9,360원선이 저항대로 작용

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아

23일 오후 2시50분 현재 전일대비 3.56% 하락하면서 5,140원을 기록하고 있는 포스코엠텍은 지난 1개월간 18.67% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 4.1%를 기록했다. 이는 금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 포스코엠텍의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 포스코엠텍의 위험을 고려한 수익률은 -4.5를 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가하락률이 상대적으로 낮아서 위험대비 수익률은 적정 수준을 유지했다. 또한 금속업종의 위험대비수익률 -10.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 포스코엠텍이 속해 있는 금속업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
포스코엠텍 1위 4.1% 5위 -18.7% 2위 -4.5
하이록코리아 2위 2.7% 4위 -12.6% 3위 -4.6
태웅 3위 1.9% 1위 1.0% 1위 0.5
와이지-원 4위 1.3% 2위 -6.9% 4위 -5.3
삼목에스폼 5위 1.2% 3위 -7.2% 5위 -5.9
코스닥 - 0.9% - 1.4% - 1.5
금속 - 1.0% - -10.1% - -10.1

관련종목들도 하락 우위, 금속업종 -1.16%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 금속업종은 1.16% 하락하고 있다.
와이지-원
7,530원 ▼40(-0.53%) 삼목에스폼
9,280원 ▼130(-1.38%)
하이록코리아
17,350원 ▼50(-0.29%) 태웅
10,600원 ▲400(+3.92%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.94%로 업종평균 상회. PER은 15.59로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.34임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 포스코엠텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
포스코엠텍 삼목에스폼 와이지-원 태웅 하이록코리아
ROE 15.0 11.5 - -3.8 6.8
PER 15.6 5.4 - - 10.8
PBR 2.3 0.6 - 0.5 0.7
기준년월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 68,767주, 7,328주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 3,218주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 62,232주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 65,614주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 2.61%로 적정수준
최근 한달간 포스코엠텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.61%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.25%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.38%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.57%를 보였으며 기관은 0.04%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.11%로 가장 높았고, 외국인이 12.76%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.2%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 9,360원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 9,360원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,360원대는 전체 거래의 17.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 9,360원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 9,360원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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