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[리포트 브리핑]삼성물산, "일회성 반영 감안시 양호한 실적" 목표가 150,000원 - 교보증권
뉴스핌 | 2019-10-24 09:12:18
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[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 24일 삼성물산(028260)에 대해 '일회성 반영 감안시 양호한 실적'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 57.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성물산 리포트 주요내용
교보증권에서 삼성물산(028260)에 대해 '3Q19 매출액 7.7조원(YoY -0.6%), 영업이익 2,163억원(YoY -21.0%), 건설 매출액 감소 및 로이힐 중재 합의에 따른 일회성 손실(470억원)로 영업익 다소 부진, 하지만 일회성 손실은 기반영된 충당금내 회계처리로 순이익 영향 없음'라고 분석했다.

또한 교보증권에서 '족. ‘19년 신규 수주(4.4조원) 부진은 우려 되지만, ① 신규 수주 계획(11조원)에 대한 수정이 없는 등 추가 수주에 자신감을 보인 점, ② 하반기 그룹공사 수주 확대 및 ③ 보유 상장 지분 가치 안정화로 밸류에이션 정상화 지속 될 전망. 업종내 Top-Pick 유지.
'라고 밝혔다.


◆ 삼성물산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 150,000원 -> 150,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락

교보증권 백광제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2019년 10월 16일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 150,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 25일 170,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 150,000원을 제시하였다.


◆ 삼성물산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 147,636원, 교보증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 교보증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 147,636원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 147,636원은 직전 6개월 평균 목표가였던 168,769원 대비 -12.5% 하락하였다. 이를 통해 삼성물산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
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