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[리포트 브리핑]삼성물산, "저평가와 저성장국면의 대립" 목표가 130,000원 - DB금융투자
뉴스핌 | 2019-10-24 09:19:18
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[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 24일 삼성물산(028260)에 대해 '저평가와 저성장국면의 대립'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성물산 리포트 주요내용
DB금융투자에서 삼성물산(028260)에 대해 '3분기 실적은 매출액 77,346억원(-0.6% YoY), 영업이익 2,163억원(-21.0% YoY), 세전이익 3,907억원(+1.7% YoY)으로 집계되었다. 시장 컨센서스를 하회 했지만 DB금융투자 추정치에는 부합했다. 3분기 실적의 특징은 ① 예상대로 잔고 감소의 여파로 건설 매출액이 저성장 국면에 진입했고, ② 바이오로직스, 바이오에피스 등의 실적이 개선되면서 바이오 부문 실적과 지분법 이익이 증가했다는 점에 있다'라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 '4분기 수주 파이프라인은 ① 하이테크(그룹)공사 2조원, ② 방글라데시 공항공사 및 중동지역 발전소 공사, ③ 국내 연료전지발전 및 역사 복합개발 등에서 최대 8.5조원에 육박한다. 긍정적인 시나리오로 보면 수주 목표 달성이 불가능하지는 않다. 하지만 건설업종 내 신규수주 지연이 일상다반사인 만큼 무조건 낙관적으로 생각할 수만은 없다. 수주 확보 물량에 따라 건설 매출액의 턴어라운드 시점이 결정난다. 4분기 주요 투자포인트이다'라고 밝혔다.


◆ 삼성물산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 145,000원 -> 130,000원(-10.3%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락

DB금융투자 조윤호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2019년 08월 30일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 145,000원 대비 -10.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 01월 24일 160,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 130,000원을 제시하였다.


◆ 삼성물산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 146,273원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 146,273원 대비 -11.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 100,000원 보다는 30.0% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 삼성물산의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 146,273원은 직전 6개월 평균 목표가였던 168,769원 대비 -13.3% 하락하였다. 이를 통해 삼성물산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
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