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[종목현미경]아이쓰리시스_주요 투자주체는 개인투자자
타임앤포인트 | 2019-11-14 13:43:29
12/06 장마감
거래량
185,936
전일대비
+7.69%
시가총액
1,393억
외인비율
0.0%
기간누적20일
0
매매신호
매도
- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들은 일제히 상승, 일반전기전자업종 보합권 유지
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.4%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 18,600원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

14일 오후 1시40분 현재 전일대비 0.88% 하락한 16,850원으로 보합권에 머물러 있는 아이쓰리시스템은 지난 1개월간 12.47% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아이쓰리시스템의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 아이쓰리시스템의 위험을 고려한 수익률은 -9.5를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 일반전기전자업종의 위험대비수익률 -3.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아이쓰리시스템이 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
GV 1위 4.3% 1위 33.3% 1위 7.7
덕우전자 2위 3.7% 2위 17.8% 2위 4.8
아이쓰리시스템 3위 1.3% 5위 -12.5% 5위 -9.5
서호전기 4위 0.9% 3위 4.0% 3위 4.4
에스텍 5위 0.6% 4위 0.8% 4위 1.4
코스닥 - 0.5% - 1.4% - 2.8
일반전기전자 - 0.9% - -3.1% - -3.4

관련종목들은 일제히 상승, 일반전기전자업종 보합권 유지
이 시각 현재 관련종목들은 모두 플러스권을 유지하고 있는 가운데, 일반전기전자업종은 전일과 같은 (업종지수)pt를 유지하고 있다.
GV
3,360원 ▲160(+5.00%) 덕우전자
7,340원 ▲270(+3.82%)
에스텍
12,000원 ▲200(+1.69%) 서호전기
23,500원 ▲150(+0.64%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 13.26%로 업종평균 상회. PER은 14.62로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.03임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아이쓰리시스템은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
아이쓰리시스템 서호전기 에스텍 덕우전자 GV
ROE 13.9 - - 19.1 0.4
PER 14.6 - - 4.5 493.3
PBR 2.0 - - 0.9 2.2
기준년월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월

상장주식수 대비 거래량은 0.4%로 적정수준
최근 한달간 아이쓰리시스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.4%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.35%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.95%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.77%를 보였으며 기관은 0.9%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 88.55%로 가장 높았고, 외국인이 8.59%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.01%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 18,600원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 18,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 18,600원대는 전체 거래의 15.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 18,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 18,200원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 18,200원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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