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[종목현미경]코스모신소재_주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
타임앤포인트 | 2019-11-14 14:27:47
12/13 장마감
거래량
1,039,737
전일대비
+1.42%
시가총액
2,509억
외인비율
0.0%
기간누적20일
0
매매신호
매도
- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.33%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.87%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
- 주요 매물구간인 16,650원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

14일 오후 2시25분 현재 전일대비 1.8% 하락하면서 7,110원을 기록하고 있는 코스모신소재는 지난 1개월간 17.23% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코스모신소재의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코스모신소재의 위험을 고려한 수익률은 -7.1을 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 4.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코스모신소재가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
코스모신소재 1위 2.4% 5위 -17.2% 5위 -7.1
백산 2위 2.3% 1위 12.6% 1위 5.4
토니모리 3위 2.2% 4위 -1.5% 3위 -0.6
휴비스 4위 1.8% 2위 3.8% 2위 2.1
KPX홀딩스 5위 0.3% 3위 -0.7% 4위 -2.4
화학 - 0.7% - 0.9% - 1.2
코스피 - 0.5% - 2.2% - 4.4

관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.33%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 0.33% 상승하고 있다.
휴비스
6,320원 ▲20(+0.32%) 토니모리
9,950원 ▼100(-1.00%)
KPX홀딩스
53,700원 0 (0.00%) 백산
7,780원 ▼30(-0.38%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 2.4%로 업종평균 하회. PER은 42.9로 업종평균보다 높으며, PBR은 5.63으로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코스모신소재는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
코스모신소재 KPX홀딩스 백산 토니모리 휴비스
ROE 13.1 - - -2.8 -
PER 42.9 - - - -
PBR 5.6 - - 2.1 -
기준년월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월

상장주식수 대비 거래량은 1.87%로 적정수준
최근 한달간 코스모신소재의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.87%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.66%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.31%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.63%를 보였으며 기관은 1.83%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.22%로 가장 높았고, 외국인이 18.46%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.3%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 16,650원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 16,650원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 16,650원대는 전체 거래의 16.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 16,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 16,100원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 16,100원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
11월8일 :코스모신소재(주) 추가상장(유상증자(구주주배정))

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