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[종목현미경]JW생명과학_관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편
타임앤포인트 | 2019-11-15 14:22:02
12/13 12:37
거래량
10,557
전일대비
-0.00%
시가총액
3,040억
외인비율
0.0%
기간누적20일
0
매매신호
매도
- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편
- 관련종목들도 하락 우위, 의약품업종 +0.07%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.4%
- 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
- 주요 매물구간인 24,850원선이 저항대로 작용

관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편

15일 오후 2시20분 현재 전일대비 3.59% 하락하면서 20,150원을 기록하고 있는 JW생명과학은 지난 1개월간 5.84% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 JW생명과학의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 JW생명과학의 위험을 고려한 수익률은 -3.4를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 6.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 JW생명과학이 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한독 1위 1.8% 3위 1.4% 3위 0.7
유나이티드제약 2위 1.8% 4위 -3.7% 4위 -2.0
JW생명과학 3위 1.7% 5위 -5.8% 5위 -3.4
삼진제약 4위 1.5% 2위 2.5% 2위 1.6
대원제약 5위 1.2% 1위 7.4% 1위 6.1
의약품 - 1.4% - 5.4% - 3.8
코스피 - 0.6% - 3.9% - 6.5

관련종목들도 하락 우위, 의약품업종 +0.07%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목수가 더 많지만 의약품업종은 0.07% 상승중이다.
대원제약
16,700원 ▼200(-1.18%) 한독
22,150원 ▼250(-1.12%)
삼진제약
26,600원 ▲350(+1.33%) 유나이티드제약
19,500원 ▼100(-0.51%)




상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준
최근 한달간 JW생명과학의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.32%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.19%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.4%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 66.01%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 18.4%를 보였으며 외국인은 14.08%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 69.41%로 가장 높았고, 기관이 16.14%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.83%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 24,850원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 24,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 24,850원대는 전체 거래의 17.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 22,550원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 22,550원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 22,550원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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