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[종목현미경]한국금융지주_위험대비수익률 -4.0으로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아
타임앤포인트 | 2019-12-06 14:12:04
08/05 장마감
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1,184,001
전일대비
+8.58%
시가총액
0억
외인비율
0.0%
기간누적20일
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매매신호
매도
- 위험대비수익률 -4.0으로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 +0.1%
- 증권사 목표주가 97,700원, 현재주가 대비 46% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준
- 거래비중 기관 43.01%, 외국인 40.52%
- 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 62,300원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 -4.0으로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아

6일 오후 2시5분 현재 전일대비 4.58% 하락하면서 66,600원을 기록하고 있는 한국금융지주는 지난 1개월간 6.46% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국금융지주의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 한국금융지주의 위험을 고려한 수익률은 -4.0을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 -2.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국금융지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
DB손해보험 1위 2.5% 1위 2.6% 2위 1.0
한국금융지주 2위 1.6% 4위 -6.5% 4위 -4.0
롯데지주 3위 1.2% 5위 -7.5% 5위 -6.2
NH투자증권 4위 1.0% 3위 -2.8% 3위 -2.7
맥쿼리인프라 5위 0.4% 2위 0.8% 1위 2.1
코스피 - 0.7% - -3.1% - -4.4
금융업 - 0.6% - -1.2% - -2.0

관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 +0.1%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목수가 더 많지만 금융업업종은 0.1% 상승중이다.
DB손해보험
55,900원 ▲100(+0.18%) NH투자증권
12,250원 ▼200(-1.61%)
맥쿼리인프라
11,950원 ▼50(-0.42%) 롯데지주
34,700원 ▼300(-0.86%)

증권사 목표주가 97,700원, 현재주가 대비 46% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한국금융지주의 평균 목표주가는 97,700원이다. 현재 주가는 66,600원으로 31,100원(46%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 현대차증권의 김진상, 김현기 에널리스트가 " 다각화된 수익구조로 안정적 사업모델 구축, 발행어음 확대와 증권사 유상증자로 성장 동력 확보. …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 98,500원을 제시했고, 삼성증권의 장효선. 정민기 에널리스트가 " 지주 내 Capital reallocation ? 증권 투자 여력 확충 , 동사는 카카오은행 지분 정리 과정에서 한투증권으로의 유상증자를 통해 자본 여력 확충. 최근 증권사들의 추가 투자 여력 확보에 대한 우려가 증대되고 있는 상황에서, 동사는 소 액주주가치 희석을 수반하지 않는 지주 구조를 활용한 Capital re-allocation으로 대응 .…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 105,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준
최근 한달간 한국금융지주의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.12%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 43.01%, 외국인 40.52%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 43.01%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 40.52%를 보였으며 개인은 16.04%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 44.25%로 가장 높았고, 외국인이 42.28%로 그 뒤를 이었다. 개인은 13.33%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 62,300원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 62,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 62,300원대는 전체 거래의 25.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 63,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 63,300원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 63,300원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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11월14일 :한국투자금융지주(주) 타법인주식및출자증권취득결정

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