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[종목현미경]CJ헬로_증권사 목표주가 7,550원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력
타임앤포인트 | 2019-12-06 14:43:26
01/22 장마감
거래량
295,081
전일대비
-2.25%
시가총액
4,368억
외인비율
0.0%
기간누적20일
0
매매신호
매도
- 관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아
- 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +1.2%
- 증권사 목표주가 7,550원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.51%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 9,780원선이 저항대로 작용

관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아

6일 오후 2시40분 현재 전일대비 1.69% 하락하면서 5,800원을 기록하고 있는 CJ헬로는 지난 1개월간 11.31% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 CJ헬로의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 CJ헬로의 위험을 고려한 수익률은 -7.5를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -4.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 CJ헬로가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
이월드 1위 5.7% 1위 14.5% 1위 2.5
이리츠코크렙 2위 1.8% 5위 -11.9% 4위 -6.5
하나투어 3위 1.6% 3위 -7.2% 3위 -4.4
CJ헬로 4위 1.5% 4위 -11.3% 5위 -7.5
대교 5위 0.6% 2위 -1.3% 2위 -2.1
서비스업 - 1.1% - -0.8% - -0.7
코스피 - 0.7% - -3.1% - -4.4

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +1.2%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 서비스업업종은 1.2% 상승중이다.
대교
6,140원 0 (0.00%) 이월드
4,940원 ▲135(+2.81%)
하나투어
48,350원 ▲1150(+2.44%) 이리츠코크렙
6,910원 ▼60(-0.86%)

증권사 목표주가 7,550원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 CJ헬로의 평균 목표주가는 7,550원이다. 현재 주가는 5,800원으로 1,750원(30%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 키움증권의 장민준 에널리스트가 " 20년 저점 반등 기대 , …" (이)라며 투자의견 outperform(maintain) 에 목표주가: 7,700원을 제시했고, NH투자증권의 안재민 에널리스트가 " 피인수 이후 회복 전망, CJ헬로의 피인수 결정이 계속 지연되면서 동사의 주가도 횡보하는 상황. 공정위 및 방통위 승인이 마무리되고 본격적인 전략 설정과 영업이 시작 되어야 실적과 주가가 반등할 것…" (이)라며 투자의견 HOLD(유지)에 목표주가: 7,300원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.51%로 적정수준
최근 한달간 CJ헬로의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.51%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.93%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.57%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.2%를 보였으며 기관은 2.86%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.79%로 가장 높았고, 외국인이 22.82%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.54%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 9,780원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 9,780원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,780원대는 전체 거래의 18.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 9,780원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 9,780원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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11월26일 :(주)씨제이헬로 기업설명회(IR) 개최(안내공시)

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