- 위험대비수익률 1.4, 업종평균대비 성과 좋지 않아 - 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.94% - 증권사 목표주가 239,000원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력 - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준 - 거래비중 기관 46.99%, 외국인 22.96% - 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세 - 주요 매물구간인 153,500원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 1.4, 업종평균대비 성과 좋지 않아 16일 오전 11시5분 현재 전일대비 1.68% 오른 181,800원을 기록하고 있는 SK머티리얼즈는 지난 1개월간 2.19% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SK머티리얼즈의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 SK머티리얼즈의 위험을 고려한 수익률은 1.4를 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 반도체업종의 위험대비수익률 1.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SK머티리얼즈가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
아이티엠반도체	1위	4.0%	5위	-0.6%	5위	-0.1
원익IPS	2위	2.2%	2위	5.6%	2위	2.5
이오테크닉스	3위	2.1%	3위	2.5%	4위	1.1
SK머티리얼즈	4위	1.5%	4위	2.2%	3위	1.4
리노공업	5위	0.8%	1위	6.9%	1위	8.5
코스닥	-	1.0%	-	-3.4%	-	-3.4
반도체	-	1.3%	-	2.2%	-	1.6

관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.94%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 반도체업종은 0.94% 상승중이다.

리노공업	62,400원 ▼400(-0.64%)	이오테크닉스	91,200원 ▲700(+0.77%)
아이티엠반도체	35,850원 ▼1000(-2.71%)	원익IPS	34,750원 ▲50(+0.14%)

증권사 목표주가 239,000원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 SK머티리얼의 평균 목표주가는 239,000원이다. 현재 주가는 181,800원으로 57,200원(31%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 신한금융투자의 소현철 에널리스트가 " 20년 코스닥을 빛낼 최강의 소부장주, 20년 1월 LCD TV 가격반등과 LGD 광조우 OLED 라인 가동 전망. 20년 4월 DRAM 가격반등 전망. 20년 IT 반 등 사이클이 예상되는 바, 20년 코스닥을 빛낼 최강의 소부장 주식이다. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 245,000원을 제시했고, 한화투자증권의 이순학 에널리스트가 " 성장을 위한 기틀 마련, K머티리얼즈의 올해 실적은 반도체 산업 둔화에 따른 영향으로 성장이 제한적이었습니다. 오히려 안좋은 업황에도 불구하고, 조금이나마 성장하는 모습을 보여준 것은 고무적이라고 평가할 수 있겠습니다. 내년에는 반도체 업황 회복, 신규 제품들의 실적 기여 등을 통해 재도약이 기대됩니다…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 240,000원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준 최근 한달간 SK머티리얼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.24%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.86%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 46.99%, 외국인 22.96% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 46.99%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 29.27%를 보였으며 외국인은 22.96%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 49.76%로 가장 높았고, 개인이 29.31%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 20.27%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 하락국면에 있으나 단기적으로는 추세전환 시도가 나오고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 153,500원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 153,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 153,500원대는 전체 거래의 17.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 171,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 171,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 171,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.